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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 370.00 | 72 291.00 | 33 078.00 | 105 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 923.00 | 872.00 | 51.00 | 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 368.00 | 73 163.00 | 33 205.00 | 106 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 397.00 | | 82 397.00 | 82 397.00 |
BZ Autres créances | 12 551.00 | | 12 551.00 | 12 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 66 381.00 | | 66 381.00 | 66 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 570.00 | | 268 570.00 | 268 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 937.00 | 73 163.00 | 301 774.00 | 374 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 63 634.00 | | | 63 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 439.00 | | | 19 439.00 |
DL TOTAL (I) | 91 458.00 | | | 91 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 651.00 | | | 37 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
EA Autres dettes | 170 514.00 | | | 170 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 317.00 | | | 210 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 774.00 | | | 301 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 317.00 | | | 210 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 458.00 | | 8 910.00 | 97 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 383.00 | | 8 910.00 | 97 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 039.00 | 12 125.00 | | 61 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 039.00 | 12 125.00 | | 61 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 651.00 | 37 651.00 | | 37 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 82 397.00 | | | 82 397.00 |
VB T. V. A. | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
VI Groupe et associés | 170 514.00 | 170 514.00 | | 170 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
VP Divers | 842.00 | | | 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 059.00 | 94 984.00 | 75.00 | 95 059.00 |
VW T.V.A. | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 317.00 | 210 317.00 | | 210 317.00 |