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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 370.00 | 92 881.00 | 64 488.00 | 157 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 368.00 | 93 805.00 | 64 563.00 | 158 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 524.00 | | 45 524.00 | 45 524.00 |
BZ Autres créances | 14 805.00 | | 14 805.00 | 14 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 90 079.00 | | 90 079.00 | 90 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 517.00 | | 251 517.00 | 251 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 885.00 | 93 805.00 | 316 080.00 | 409 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 53 073.00 | | | 53 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
DL TOTAL (I) | 71 981.00 | | | 71 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 367.00 | | | 40 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 394.00 | | | 27 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
EA Autres dettes | 174 114.00 | | | 174 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 099.00 | | | 244 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 080.00 | | | 316 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 611.00 | | | 209 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 368.00 | | 52 000.00 | 106 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 293.00 | | 52 000.00 | 106 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 163.00 | 20 641.00 | | 73 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 163.00 | 20 641.00 | | 73 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 394.00 | 27 394.00 | | 27 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 45 524.00 | 45 524.00 | | 45 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 5 512.00 | 22 717.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 174 114.00 | 174 114.00 | | 174 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VP Divers | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37.00 | | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 441.00 | 60 366.00 | 75.00 | 60 441.00 |
VW T.V.A. | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 099.00 | 209 611.00 | 22 717.00 | 244 099.00 |