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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 349.00 | 115 558.00 | 137 791.00 | 253 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 347.00 | 116 481.00 | 137 866.00 | 254 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 918.00 | | 33 918.00 | 33 918.00 |
BZ Autres créances | 11 467.00 | | 11 467.00 | 11 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 99 386.00 | | 99 386.00 | 99 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 277.00 | | 250 277.00 | 250 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 624.00 | 116 481.00 | 388 143.00 | 504 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 63 596.00 | | | 63 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
DL TOTAL (I) | 79 677.00 | | | 79 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 007.00 | | | 105 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 470.00 | | | 24 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
EA Autres dettes | 176 514.00 | | | 176 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 466.00 | | | 308 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 143.00 | | | 388 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 216.00 | | | 219 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 368.00 | | 95 979.00 | 158 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 293.00 | | 95 979.00 | 158 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 805.00 | 22 676.00 | | 93 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 805.00 | 22 676.00 | | 93 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 470.00 | 24 470.00 | | 24 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 33 918.00 | 33 918.00 | | 33 918.00 |
VB T. V. A. | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 488.00 | 15 238.00 | 62 754.00 | 104 488.00 |
VI Groupe et associés | 176 514.00 | 176 514.00 | | 176 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 497.00 | 45 422.00 | 75.00 | 45 497.00 |
VW T.V.A. | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 466.00 | 219 216.00 | 62 754.00 | 308 466.00 |