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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 083.00 | 144 536.00 | 5 548.00 | 150 083.00 |
AH Fonds commercial | 308 711.00 | | 308 711.00 | 308 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 825.00 | 150 483.00 | 61 343.00 | 211 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 396.00 | | 12 396.00 | 12 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 232.00 | 295 018.00 | 391 213.00 | 686 232.00 |
BP En cours de production de services | 270 717.00 | | 270 717.00 | 270 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 312 560.00 | 105 589.00 | 1 206 971.00 | 1 312 560.00 |
BZ Autres créances | 143 126.00 | 5 000.00 | 138 126.00 | 143 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 308.00 | | 9 308.00 | 9 308.00 |
CF Disponibilités | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 039.00 | | 85 039.00 | 85 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 820 871.00 | 110 589.00 | 1 710 282.00 | 1 820 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 507 103.00 | 405 607.00 | 2 101 496.00 | 2 507 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 396.00 | | | 12 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DG Autres réserves | | 6 883.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 120.00 | 520.00 | | -3 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 887.00 | -10 522.00 | | -74 887.00 |
DL TOTAL (I) | 268 493.00 | 343 380.00 | | 268 493.00 |
DN Avances conditionnées | 31 100.00 | 32 109.00 | | 31 100.00 |
DO TOTAL (II) | 31 100.00 | 32 109.00 | | 31 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 696.00 | 431 843.00 | | 295 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 454.00 | 192 083.00 | | 166 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 363.00 | 445 353.00 | | 342 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702 028.00 | 850 490.00 | | 702 028.00 |
EA Autres dettes | 283 813.00 | 440 706.00 | | 283 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 801 902.00 | 2 372 024.00 | | 1 801 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 496.00 | 2 747 514.00 | | 2 101 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 790 354.00 | 2 360 476.00 | | 1 790 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248 718.00 | 311 395.00 | | 248 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 121 941.00 | | 2 121 941.00 | 2 121 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 121 941.00 | | 2 121 941.00 | 2 121 941.00 |
FM Production stockée | | | -77 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 049 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 898 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 589.00 | |
GE Autres charges | | | 1 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 942 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 946.00 | 6 043.00 | | 1 946.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 115 535.00 | 115 080.00 | | 115 535.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 679.00 | | | 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 502.00 | 14 010.00 | | 32 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 867.00 | | | 110 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 368.00 | 14 010.00 | | 143 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 995.00 | -14 010.00 | | -137 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 054 701.00 | 2 403 644.00 | | 2 054 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 129 588.00 | 2 414 166.00 | | 2 129 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 887.00 | -10 522.00 | | -74 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 138.00 | | 40 565.00 | 1 080 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 284.00 | 15 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 434 471.00 | 686 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 084.00 | 458 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 429 104.00 | 211 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 384.00 | | 5 494.00 | 458 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 143.00 | | 34 787.00 | 606 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 612.00 | | 284.00 | 15 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 088.00 | 25 871.00 | 321 941.00 | 591 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 436.00 | 1 183.00 | 5 084.00 | 148 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 652.00 | 24 688.00 | 316 858.00 | 442 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 000.00 | 35 589.00 | | 70 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 000.00 | 35 589.00 | | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | 35 589.00 | | 75 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 363.00 | 342 363.00 | | 342 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 116.00 | 57 116.00 | | 57 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 908.00 | 375 908.00 | | 375 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 813.00 | 283 813.00 | | 283 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
UX Autres créances clients | 1 144 180.00 | | | 1 144 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 380.00 | | | 168 380.00 |
VB T. V. A. | 44 071.00 | | | 44 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 718.00 | 248 718.00 | | 248 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 978.00 | 46 978.00 | | 46 978.00 |
VI Groupe et associés | 165 929.00 | 165 929.00 | | 165 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 002.00 | | | 44 002.00 |
VP Divers | 21 733.00 | | | 21 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 320.00 | 51 320.00 | | 51 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 693.00 | | | 25 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 039.00 | | | 85 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 553 121.00 | 1 553 121.00 | | 1 553 121.00 |
VW T.V.A. | 217 685.00 | 217 685.00 | | 217 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 790 354.00 | 1 790 354.00 | | 1 790 354.00 |