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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 083.00 | 148 419.00 | 1 664.00 | 150 083.00 |
AH Fonds commercial | 308 711.00 | | 308 711.00 | 308 711.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 313.00 | 171 879.00 | 43 435.00 | 215 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 396.00 | | 12 396.00 | 12 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 720.00 | 320 298.00 | 370 422.00 | 690 720.00 |
BP En cours de production de services | 203 133.00 | | 203 133.00 | 203 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 160 217.00 | 140 785.00 | 1 019 432.00 | 1 160 217.00 |
BZ Autres créances | 121 753.00 | 5 000.00 | 116 753.00 | 121 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 308.00 | | 9 308.00 | 9 308.00 |
CF Disponibilités | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 434.00 | | 105 434.00 | 105 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 087.00 | 145 785.00 | 1 454 302.00 | 1 600 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 807.00 | 466 084.00 | 1 824 724.00 | 2 290 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 396.00 | | | 12 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DH Report à nouveau | -78 007.00 | -3 120.00 | | -78 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 397.00 | -74 887.00 | | 22 397.00 |
DL TOTAL (I) | 290 891.00 | 268 493.00 | | 290 891.00 |
DN Avances conditionnées | 47 901.00 | 31 100.00 | | 47 901.00 |
DO TOTAL (II) | 47 901.00 | 31 100.00 | | 47 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 052.00 | 295 696.00 | | 141 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 553.00 | 166 454.00 | | 118 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 285.00 | 342 363.00 | | 382 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 810.00 | 702 028.00 | | 594 810.00 |
EA Autres dettes | 237 684.00 | 283 813.00 | | 237 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 485 932.00 | 1 801 902.00 | | 1 485 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 724.00 | 2 101 496.00 | | 1 824 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 457 015.00 | 1 790 354.00 | | 1 457 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 146.00 | 248 718.00 | | 82 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 074 413.00 | | 2 074 413.00 | 2 074 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 074 413.00 | | 2 074 413.00 | 2 074 413.00 |
FM Production stockée | | | -67 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 057 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 196.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 997 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 748.00 | 679.00 | | 16 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 694.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 748.00 | 5 373.00 | | 16 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 717.00 | 32 502.00 | | 17 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 110 867.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 717.00 | 143 368.00 | | 17 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -969.00 | -137 995.00 | | -969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 074 331.00 | 2 054 701.00 | | 2 074 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 051 934.00 | 2 129 588.00 | | 2 051 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 397.00 | -74 887.00 | | 22 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 232.00 | | 4 488.00 | 686 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 690 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 794.00 | | 1 000.00 | 458 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 825.00 | | 3 488.00 | 211 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 612.00 | | | 15 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 018.00 | | 320 298.00 | 295 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 536.00 | | 148 419.00 | 144 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 483.00 | | 171 879.00 | 150 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 105 589.00 | 35 196.00 | | 105 589.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 589.00 | 35 196.00 | | 110 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 589.00 | 35 196.00 | | 110 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 196.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 285.00 | 382 285.00 | | 382 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 348.00 | 54 348.00 | | 54 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 636.00 | 309 636.00 | | 309 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 684.00 | 237 684.00 | | 237 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
UX Autres créances clients | 991 838.00 | | | 991 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 380.00 | | | 168 380.00 |
VB T. V. A. | 47 119.00 | | | 47 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 146.00 | 82 146.00 | | 82 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 906.00 | 41 538.00 | 17 369.00 | 58 906.00 |
VI Groupe et associés | 118 028.00 | 118 028.00 | | 118 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 326.00 | | | 34 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 397.00 | | | 22 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 562.00 | | | 30 562.00 |
VP Divers | 24 467.00 | | | 24 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 405.00 | 21 405.00 | | 21 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 604.00 | | | 19 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 434.00 | | | 105 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 800.00 | 1 399 800.00 | | 1 399 800.00 |
VW T.V.A. | 209 419.00 | 209 419.00 | | 209 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 384.00 | 1 457 015.00 | 17 369.00 | 1 474 384.00 |