| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 435.00 | 152 184.00 | 1 251.00 | 153 435.00 |
AH Fonds commercial | 308 711.00 | | 308 711.00 | 308 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 357.00 | 188 787.00 | 21 570.00 | 210 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 396.00 | | 37 396.00 | 37 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 115.00 | 340 971.00 | 372 144.00 | 713 115.00 |
BP En cours de production de services | 442 372.00 | | 442 372.00 | 442 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 921 325.00 | 202 503.00 | 718 822.00 | 921 325.00 |
BZ Autres créances | 155 066.00 | 5 000.00 | 150 066.00 | 155 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 308.00 | | 9 308.00 | 9 308.00 |
CF Disponibilités | 18 903.00 | | 18 903.00 | 18 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 027.00 | | 54 027.00 | 54 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 999.00 | 207 503.00 | 1 393 496.00 | 1 600 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 114.00 | 548 474.00 | 1 765 640.00 | 2 314 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 396.00 | | | 37 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DH Report à nouveau | -91 054.00 | -55 609.00 | | -91 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 367.00 | -35 445.00 | | -96 367.00 |
DL TOTAL (I) | 159 079.00 | 255 446.00 | | 159 079.00 |
DN Avances conditionnées | 23 601.00 | 46 501.00 | | 23 601.00 |
DO TOTAL (II) | 23 601.00 | 46 501.00 | | 23 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 487.00 | 188 819.00 | | 137 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 813.00 | 56 806.00 | | 130 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 444.00 | 334 178.00 | | 371 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701 127.00 | 702 226.00 | | 701 127.00 |
EA Autres dettes | 230 540.00 | 256 966.00 | | 230 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 582 960.00 | 1 550 543.00 | | 1 582 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 640.00 | 1 852 490.00 | | 1 765 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 468 988.00 | 1 402 117.00 | | 1 468 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 359.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 292.00 | | 26 320.00 | 691 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 497.00 | 713 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 497.00 | 210 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 146.00 | | | 462 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 533.00 | | 1 320.00 | 213 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 612.00 | | 25 000.00 | 15 612.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 823.00 | 8 148.00 | 340 971.00 | 332 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 403.00 | 1 781.00 | 152 184.00 | 150 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 420.00 | 6 367.00 | 188 787.00 | 182 420.00 |