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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 435.00 | 150 403.00 | 3 032.00 | 153 435.00 |
AH Fonds commercial | 308 711.00 | | 308 711.00 | 308 711.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 533.00 | 182 420.00 | 31 114.00 | 213 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 396.00 | | 12 396.00 | 12 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 292.00 | 332 823.00 | 358 469.00 | 691 292.00 |
BP En cours de production de services | 379 232.00 | | 379 232.00 | 379 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 051 239.00 | 185 863.00 | 865 376.00 | 1 051 239.00 |
BZ Autres créances | 145 377.00 | 5 000.00 | 140 377.00 | 145 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 308.00 | | 9 308.00 | 9 308.00 |
CF Disponibilités | 17 797.00 | | 17 797.00 | 17 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 931.00 | | 81 931.00 | 81 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 684 884.00 | 190 863.00 | 1 494 021.00 | 1 684 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 175.00 | 523 686.00 | 1 852 490.00 | 2 376 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 396.00 | | | 12 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DH Report à nouveau | -55 609.00 | -78 007.00 | | -55 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 445.00 | 22 397.00 | | -35 445.00 |
DL TOTAL (I) | 255 446.00 | 290 891.00 | | 255 446.00 |
DN Avances conditionnées | 46 501.00 | 47 901.00 | | 46 501.00 |
DO TOTAL (II) | 46 501.00 | 47 901.00 | | 46 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 819.00 | 141 052.00 | | 188 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 806.00 | 118 553.00 | | 56 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 178.00 | 382 285.00 | | 334 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702 226.00 | 594 810.00 | | 702 226.00 |
EA Autres dettes | 256 966.00 | 237 684.00 | | 256 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 550 543.00 | 1 485 932.00 | | 1 550 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 490.00 | 1 824 724.00 | | 1 852 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 402 117.00 | 1 457 015.00 | | 1 402 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 359.00 | 82 146.00 | | 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 553 795.00 | | 1 553 795.00 | 1 553 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 553 795.00 | | 1 553 795.00 | 1 553 795.00 |
FM Production stockée | | | 176 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 772 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 077.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 781 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 005.00 | 50 255.00 | | 43 005.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 114 247.00 | 119 473.00 | | 114 247.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 131.00 | 16 748.00 | | 2 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 131.00 | 16 748.00 | | 2 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 648.00 | 17 717.00 | | 7 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 648.00 | 17 717.00 | | 7 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 517.00 | -969.00 | | -5 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 775 252.00 | 2 074 331.00 | | 1 775 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 810 697.00 | 2 051 934.00 | | 1 810 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 445.00 | 22 397.00 | | -35 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 720.00 | | 2 457.00 | 690 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 886.00 | 691 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 886.00 | 213 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 794.00 | | 2 352.00 | 459 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 313.00 | | 106.00 | 215 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 612.00 | | | 15 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 298.00 | 14 305.00 | 1 780.00 | 320 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 419.00 | 1 984.00 | | 148 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 879.00 | 12 321.00 | 1 780.00 | 171 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 140 785.00 | 45 077.00 | | 140 785.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 785.00 | 45 077.00 | | 145 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 785.00 | 45 077.00 | | 145 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 077.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 178.00 | 334 178.00 | | 334 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 697.00 | 55 697.00 | | 55 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424 586.00 | 424 586.00 | | 424 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 966.00 | 256 966.00 | | 256 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 396.00 | | 12 396.00 | 12 396.00 |
UX Autres créances clients | 779 183.00 | 779 183.00 | | 779 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 272 057.00 | | 272 057.00 | 272 057.00 |
VB T. V. A. | 45 188.00 | 45 188.00 | | 45 188.00 |
VC Groupe et associés | 21 036.00 | 21 036.00 | | 21 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 460.00 | 51 583.00 | 136 877.00 | 188 460.00 |
VI Groupe et associés | 56 281.00 | 56 281.00 | | 56 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 837.00 | | | 45 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 283.00 | 32 283.00 | | 32 283.00 |
VP Divers | 18 235.00 | 18 235.00 | | 18 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 862.00 | 23 862.00 | | 23 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 897.00 | 19 897.00 | | 19 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 931.00 | 81 931.00 | | 81 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 944.00 | 1 006 491.00 | 284 453.00 | 1 290 944.00 |
VW T.V.A. | 198 082.00 | 198 082.00 | | 198 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 994.00 | 1 402 117.00 | 136 877.00 | 1 538 994.00 |