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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 259.00 | 24 031.00 | 228.00 | 24 259.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 26 993.00 | | 26 993.00 | 26 993.00 |
AP Constructions | 83 721.00 | 83 721.00 | | 83 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 704.00 | 211 690.00 | 3 014.00 | 214 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 026.00 | 108 103.00 | 11 923.00 | 120 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 948.00 | 427 545.00 | 57 402.00 | 484 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 304.00 | | 22 304.00 | 22 304.00 |
BN En cours de production de biens | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 558.00 | 3 954.00 | 122 603.00 | 126 558.00 |
BZ Autres créances | 20 299.00 | | 20 299.00 | 20 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 608.00 | | 20 608.00 | 20 608.00 |
CF Disponibilités | 145 712.00 | | 145 712.00 | 145 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 551.00 | | 25 551.00 | 25 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 917.00 | 3 954.00 | 361 963.00 | 365 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 865.00 | 431 500.00 | 419 365.00 | 850 865.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 149 819.00 | 93 398.00 | | 149 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 866.00 | 56 421.00 | | 37 866.00 |
DL TOTAL (I) | 280 085.00 | 242 219.00 | | 280 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 493.00 | 101 640.00 | | 53 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 277.00 | 31 069.00 | | 31 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 510.00 | 53 179.00 | | 54 510.00 |
EA Autres dettes | | 244.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 139 280.00 | 186 132.00 | | 139 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 365.00 | 428 351.00 | | 419 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 280.00 | 186 132.00 | | 139 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 916 431.00 | | 916 431.00 | 916 431.00 |
FG Production vendue services | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 171.00 | | 918 171.00 | 918 171.00 |
FM Production stockée | | | -5 315.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 760.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | 36.00 | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 2 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 2 006.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 955.00 | 2 006.00 | | 4 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 770.00 | 11 091.00 | | 3 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 549.00 | 913 568.00 | | 933 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 683.00 | 857 148.00 | | 895 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 866.00 | 56 421.00 | | 37 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 001.00 | 40 659.00 | | 48 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 596.00 | | 3 352.00 | 481 596.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 504.00 | | | 39 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 092.00 | | 3 352.00 | 442 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 785.00 | 7 760.00 | | 419 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 421.00 | 610.00 | | 23 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 365.00 | 7 150.00 | | 396 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 149.00 | | 195.00 | 4 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 149.00 | | 195.00 | 4 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 149.00 | | 195.00 | 4 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 277.00 | 31 277.00 | | 31 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 691.00 | 26 691.00 | | 26 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 835.00 | 15 835.00 | | 15 835.00 |
UX Autres créances clients | 121 828.00 | | | 121 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
VB T. V. A. | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
VI Groupe et associés | 53 493.00 | 53 493.00 | | 53 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 720.00 | | | 17 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 551.00 | | | 25 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 407.00 | 167 678.00 | 4 729.00 | 172 407.00 |
VW T.V.A. | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 280.00 | 139 280.00 | | 139 280.00 |