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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 733.00 | 21 605.00 | 2 127.00 | 23 733.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 26 992.00 | | 26 992.00 | 26 992.00 |
AP Constructions | 83 721.00 | 83 721.00 | | 83 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 405.00 | 179 944.00 | 298 461.00 | 478 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 655.00 | 86 961.00 | 36 693.00 | 123 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 754.00 | 372 233.00 | 379 520.00 | 751 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 858.00 | | 46 858.00 | 46 858.00 |
BN En cours de production de biens | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 108.00 | 1 511.00 | 194 596.00 | 196 108.00 |
BZ Autres créances | 112 187.00 | | 112 187.00 | 112 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 864.00 | | 20 864.00 | 20 864.00 |
CF Disponibilités | 369 360.00 | | 369 360.00 | 369 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 607.00 | 1 511.00 | 755 095.00 | 756 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 361.00 | 373 745.00 | 1 134 616.00 | 1 508 361.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 282 366.00 | | | 282 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
DL TOTAL (I) | 375 861.00 | | | 375 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 902.00 | | | 550 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766.00 | | | 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 490.00 | | | 150 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 121.00 | | | 56 121.00 |
EA Autres dettes | 474.00 | | | 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 754.00 | | | 758 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 616.00 | | | 1 134 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 615.00 | | | 246 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 416.00 | | 123 416.00 | 123 416.00 |
FD Production vendue biens | 1 109 609.00 | | 1 109 609.00 | 1 109 609.00 |
FG Production vendue services | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 234 395.00 | | 1 234 395.00 | 1 234 395.00 |
FM Production stockée | | | -6 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 234 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 206.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 56.00 | | | 56.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 460.00 | | | 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 138.00 | | | 1 245 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 044.00 | | | 1 244 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 479.00 | | 327 890.00 | 469 479.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 614.00 | | 751 754.00 | 45 614.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 614.00 | | 712 776.00 | 45 614.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 979.00 | | | 38 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 500.00 | | 327 890.00 | 430 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 028.00 | 36 820.00 | 45 614.00 | 381 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 295.00 | 4 311.00 | | 17 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 733.00 | 32 508.00 | 45 614.00 | 363 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 490.00 | 150 490.00 | | 150 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 122.00 | 56 122.00 | | 56 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
UX Autres créances clients | 196 108.00 | 194 294.00 | 1 814.00 | 196 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 902.00 | 38 763.00 | 427 922.00 | 550 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 187.00 | 112 187.00 | | 112 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 374.00 | 309 560.00 | 1 814.00 | 311 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 755.00 | 246 615.00 | 427 922.00 | 758 755.00 |