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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 734.00 | 23 734.00 | | 23 734.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 26 993.00 | | 26 993.00 | 26 993.00 |
AP Constructions | 83 721.00 | 83 721.00 | | 83 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 193 406.00 | 231 524.00 | 961 882.00 | 1 193 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 656.00 | 95 221.00 | 28 434.00 | 123 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 466 754.00 | 434 201.00 | 1 032 554.00 | 1 466 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 848.00 | | 38 848.00 | 38 848.00 |
BN En cours de production de biens | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 318 282.00 | 4 204.00 | 314 078.00 | 318 282.00 |
BZ Autres créances | 754 547.00 | | 754 547.00 | 754 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 014.00 | | 35 014.00 | 35 014.00 |
CF Disponibilités | 60 824.00 | | 60 824.00 | 60 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 103.00 | 4 204.00 | 1 206 899.00 | 1 211 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 677 858.00 | 438 405.00 | 2 239 453.00 | 2 677 858.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 283 461.00 | 282 367.00 | | 283 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 040.00 | 1 094.00 | | -22 040.00 |
DJ Subventions d’investissement | 380 809.00 | | | 380 809.00 |
DL TOTAL (I) | 734 630.00 | 375 861.00 | | 734 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 227 146.00 | 550 902.00 | | 1 227 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758.00 | 766.00 | | 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 060.00 | 150 490.00 | | 205 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 911.00 | 56 122.00 | | 50 911.00 |
EA Autres dettes | 20 946.00 | 474.00 | | 20 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 504 822.00 | 758 755.00 | | 1 504 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 239 453.00 | 1 134 616.00 | | 2 239 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 963.00 | 512 139.00 | | 1 097 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 712.00 | | 201 712.00 | 201 712.00 |
FD Production vendue biens | 964 907.00 | | 964 907.00 | 964 907.00 |
FG Production vendue services | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 167 393.00 | | 1 167 393.00 | 1 167 393.00 |
FM Production stockée | | | -1 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 693.00 | |
GE Autres charges | | | 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 537.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 037.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 90.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 90.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | 4 947.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 460.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 459.00 | 1 245 139.00 | | 1 179 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 499.00 | 1 244 044.00 | | 1 201 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 040.00 | 1 094.00 | | -22 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 754.00 | | 715 000.00 | 751 754.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 466 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 427 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 979.00 | | | 38 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 776.00 | | 715 000.00 | 712 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 234.00 | 61 967.00 | | 372 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 606.00 | 2 128.00 | | 21 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 628.00 | 59 839.00 | | 350 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 060.00 | 205 060.00 | | 205 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 911.00 | 50 911.00 | | 50 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 946.00 | 20 946.00 | | 20 946.00 |
UX Autres créances clients | 318 282.00 | 310 318.00 | 7 964.00 | 318 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 227 146.00 | 129 183.00 | 836 291.00 | 1 227 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 715 500.00 | | | 715 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 256.00 | | | 39 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 754 547.00 | 754 547.00 | | 754 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 097.00 | 1 067 133.00 | 7 964.00 | 1 075 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 822.00 | 406 859.00 | 836 291.00 | 1 504 822.00 |