| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 734.00 | 14 061.00 | 9 673.00 | 23 734.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 26 993.00 | | 26 993.00 | 26 993.00 |
AP Constructions | 83 721.00 | 83 721.00 | | 83 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 571.00 | 212 529.00 | 17 042.00 | 229 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 981.00 | 90 439.00 | 15 542.00 | 105 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 244.00 | 400 750.00 | 84 495.00 | 485 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 468.00 | | 24 468.00 | 24 468.00 |
BN En cours de production de biens | 7 364.00 | | 7 364.00 | 7 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 120 228.00 | 3 420.00 | 116 808.00 | 120 228.00 |
BZ Autres créances | 27 850.00 | | 27 850.00 | 27 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 608.00 | | 20 608.00 | 20 608.00 |
CF Disponibilités | 158 428.00 | | 158 428.00 | 158 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 402.00 | | 7 402.00 | 7 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 349.00 | 3 420.00 | 362 929.00 | 366 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 593.00 | 404 170.00 | 447 424.00 | 851 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 228 936.00 | 187 685.00 | | 228 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 528.00 | 41 250.00 | | 27 528.00 |
DL TOTAL (I) | 348 864.00 | 321 336.00 | | 348 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 895.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 074.00 | 50 217.00 | | 41 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 486.00 | 57 277.00 | | 57 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 560.00 | 121 390.00 | | 98 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 424.00 | 442 725.00 | | 447 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 560.00 | 121 390.00 | | 98 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 865 558.00 | | 865 558.00 | 865 558.00 |
FG Production vendue services | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 033.00 | | 867 033.00 | 867 033.00 |
FM Production stockée | | | -856.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 420.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 890.00 | 1 606.00 | | 7 890.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 2 500.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | 2 500.00 | | 2 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 704.00 | 912.00 | | 1 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 794.00 | 912.00 | | 1 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 006.00 | 1 588.00 | | 1 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 087.00 | 5 051.00 | | 1 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 822.00 | 965 762.00 | | 883 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 294.00 | 924 512.00 | | 856 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 528.00 | 41 250.00 | | 27 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 029.00 | | 26 700.00 | 498 029.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 484.00 | 485 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 225.00 | 38 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 259.00 | 446 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 504.00 | | 9 700.00 | 39 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 525.00 | | 17 000.00 | 458 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 848.00 | 8 682.00 | 37 780.00 | 429 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 259.00 | 27.00 | 10 225.00 | 24 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 589.00 | 8 655.00 | 27 555.00 | 405 589.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 420.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 420.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 420.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 074.00 | 41 074.00 | | 41 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 866.00 | 27 866.00 | | 27 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 291.00 | 16 291.00 | | 16 291.00 |
UX Autres créances clients | 116 124.00 | 116 124.00 | | 116 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
VB T. V. A. | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 008.00 | 17 008.00 | | 17 008.00 |
VP Divers | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 481.00 | 151 377.00 | 4 104.00 | 155 481.00 |
VW T.V.A. | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 560.00 | 98 560.00 | | 98 560.00 |