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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 613.00 | 3 750.00 | 863.00 | 4 613.00 |
AH Fonds commercial | 1 100 106.00 | | 1 100 106.00 | 1 100 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 312.00 | 21 444.00 | 44 867.00 | 66 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 298.00 | 135 322.00 | 408 975.00 | 544 298.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 700.00 | 8 352.00 | 17 347.00 | 25 700.00 |
BF Prêts | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 633.00 | | 19 633.00 | 19 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 773 764.00 | 178 870.00 | 1 594 894.00 | 1 773 764.00 |
BT Marchandises | 2 962 355.00 | | 2 962 355.00 | 2 962 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 340 101.00 | 241 257.00 | 1 098 844.00 | 1 340 101.00 |
BZ Autres créances | 1 204 429.00 | 1 754.00 | 1 202 675.00 | 1 204 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
CF Disponibilités | 581 302.00 | | 581 302.00 | 581 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 233.00 | | 16 233.00 | 16 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 107 152.00 | 243 011.00 | 5 864 140.00 | 6 107 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 880 916.00 | 421 881.00 | 7 459 035.00 | 7 880 916.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 176 000.00 | | | 1 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 600.00 | | | 117 600.00 |
DG Autres réserves | 1 051 839.00 | | | 1 051 839.00 |
DH Report à nouveau | 1 764 987.00 | | | 1 764 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 229 029.00 | | | 1 229 029.00 |
DJ Subventions d’investissement | 228 230.00 | | | 228 230.00 |
DL TOTAL (I) | 5 567 686.00 | | | 5 567 686.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 586 073.00 | | | 586 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 908.00 | | | 379 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 819 134.00 | | | 819 134.00 |
EA Autres dettes | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 791 348.00 | | | 1 791 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 459 035.00 | | | 7 459 035.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 070.00 | | | 1 199 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 637 700.00 | 212 835.00 | 3 446 395.00 | 3 637 700.00 |
FD Production vendue biens | | | 185 934.00 | |
FG Production vendue services | 17 705.00 | | 235 910.00 | 17 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 655 405.00 | 212 835.00 | 3 868 240.00 | 3 655 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 841 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 715 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 445 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -647 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 003 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 243 011.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 151 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 563 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 086.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 633 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 841 836.00 | | | 1 841 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 594.00 | | | 56 594.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 840.00 | | | 38 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 434.00 | | | 95 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 723.00 | | | 90 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 495 302.00 | | | 495 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 903 626.00 | | | 5 903 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 674 596.00 | | | 4 674 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 229 029.00 | | | 1 229 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 722 249.00 | | 134 909.00 | 1 722 249.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 383.00 | 30 045.00 | 58 433.00 | 50 383.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 383.00 | 33 011.00 | 1 773 764.00 | 50 383.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 821.00 | 1 104 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144.00 | 610 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 104 360.00 | | 3 181.00 | 1 104 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 960.00 | | 75 794.00 | 534 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 928.00 | | 55 933.00 | 82 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 992.00 | 58 491.00 | 2 966.00 | 104 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 253.00 | 2 317.00 | 2 821.00 | 4 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 738.00 | 56 174.00 | 144.00 | 100 738.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 183 520.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 635.00 | | 37 635.00 | 137 635.00 |
6T Sur comptes clients | | 241 257.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 754.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 261 363.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 137 635.00 | 261 363.00 | 37 635.00 | 137 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 243 011.00 | | |
UG ‐ Financières | | 18 352.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 908.00 | 379 908.00 | | 379 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 678.00 | 58 678.00 | | 58 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 793.00 | 50 793.00 | | 50 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 456 575.00 | 456 575.00 | | 456 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 232.00 | 27.00 | 6 205.00 | 6 232.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
UP Prêts | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 633.00 | | | 19 633.00 |
UX Autres créances clients | 1 050 593.00 | | | 1 050 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 613.00 | | | 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 289 508.00 | | | 289 508.00 |
VB T. V. A. | 65 002.00 | | | 65 002.00 |
VC Groupe et associés | 80 685.00 | | | 80 685.00 |
VP Divers | 23 501.00 | | | 23 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 813.00 | 41 813.00 | | 41 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 032 163.00 | | | 1 032 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 233.00 | | | 16 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 609 197.00 | 2 560 764.00 | 48 433.00 | 2 609 197.00 |
VW T.V.A. | 211 273.00 | 211 273.00 | | 211 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 275.00 | 1 199 070.00 | 6 205.00 | 1 205 275.00 |