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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
AH Fonds commercial | 1 100 106.00 | | 1 100 106.00 | 1 100 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 049.00 | 31 567.00 | 41 482.00 | 73 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 658.00 | 206 798.00 | 463 861.00 | 670 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
BF Prêts | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 389.00 | | 26 389.00 | 26 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 891 076.00 | 253 205.00 | 1 637 872.00 | 1 891 076.00 |
BT Marchandises | 2 874 002.00 | 29 913.00 | 2 844 089.00 | 2 874 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 064.00 | | 17 064.00 | 17 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 370.00 | 14 054.00 | 850 316.00 | 864 370.00 |
BZ Autres créances | 231 775.00 | | 231 775.00 | 231 775.00 |
CF Disponibilités | 441 690.00 | | 441 690.00 | 441 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 586.00 | | 18 586.00 | 18 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 447 487.00 | 43 967.00 | 4 403 520.00 | 4 447 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 338 563.00 | 297 172.00 | 6 041 392.00 | 6 338 563.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 820.00 | | | 16 820.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 176 000.00 | | | 1 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 600.00 | | | 117 600.00 |
DG Autres réserves | 1 780 869.00 | | | 1 780 869.00 |
DH Report à nouveau | 1 764 987.00 | | | 1 764 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 283.00 | | | 86 283.00 |
DJ Subventions d’investissement | 153 589.00 | | | 153 589.00 |
DL TOTAL (I) | 5 079 328.00 | | | 5 079 328.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 164.00 | | | 100 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 851.00 | | | 170 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 617.00 | | | 444 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 770.00 | | | 132 770.00 |
EA Autres dettes | 13 662.00 | | | 13 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 064.00 | | | 862 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 041 392.00 | | | 6 041 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 190 206.00 | | 3 190 206.00 | 3 190 206.00 |
FD Production vendue biens | -5 924.00 | | -5 924.00 | -5 924.00 |
FG Production vendue services | 434 718.00 | | 434 718.00 | 434 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 618 999.00 | | 3 618 999.00 | 3 618 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 917 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 429 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 994 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 967.00 | |
GE Autres charges | | | 3 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 562 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 727 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 147.00 | | | 51 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 641.00 | | | 74 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 641.00 | | | 74 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 641.00 | | | 74 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 556.00 | | | 129 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 000 394.00 | | | 4 000 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 914 111.00 | | | 3 914 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 283.00 | | | 86 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 776 194.00 | | 167 374.00 | 1 776 194.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 945.00 | 42 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 441.00 | 1 991 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 104 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 496.00 | 741 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 104 720.00 | | 226.00 | 1 104 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 611.00 | | 922 841.00 | 610 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 863.00 | | 14 505.00 | 60 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 518.00 | 82 687.00 | | 160 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | 1 090.00 | | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 768.00 | 81 597.00 | | 156 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 29 913.00 | | |
6T Sur comptes clients | 241 257.00 | 14 054.00 | 241 257.00 | 241 257.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 474 014.00 | 43 967.00 | 251 364.00 | 474 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 574 014.00 | 43 967.00 | 251 364.00 | 574 014.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 967.00 | 243 011.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 920.00 | |