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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
AH Fonds commercial | 1 115 106.00 | | 1 115 106.00 | 1 115 106.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 378.00 | 159 989.00 | 52 389.00 | 212 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804 589.00 | 347 086.00 | 457 503.00 | 804 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 826.00 | | 8 826.00 | 8 826.00 |
BF Prêts | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 765.00 | | 41 765.00 | 41 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 205 888.00 | 529 390.00 | 1 676 499.00 | 2 205 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 940.00 | | 45 940.00 | 45 940.00 |
BN En cours de production de biens | 25 122.00 | | 25 122.00 | 25 122.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 618 571.00 | | 618 571.00 | 618 571.00 |
BT Marchandises | 3 604 320.00 | 86 142.00 | 3 518 178.00 | 3 604 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 834 629.00 | 15 193.00 | 1 819 436.00 | 1 834 629.00 |
BZ Autres créances | 68 914.00 | | 68 914.00 | 68 914.00 |
CF Disponibilités | 345 646.00 | | 345 646.00 | 345 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 587.00 | | 45 587.00 | 45 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 597 609.00 | 101 335.00 | 6 496 274.00 | 6 597 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 803 497.00 | 630 725.00 | 8 172 772.00 | 8 803 497.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 221.00 | | | 18 221.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 176 000.00 | | | 1 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 600.00 | | | 117 600.00 |
DG Autres réserves | 1 846 823.00 | | | 1 846 823.00 |
DH Report à nouveau | 1 764 987.00 | | | 1 764 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 217.00 | | | 602 217.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
DL TOTAL (I) | 5 509 941.00 | | | 5 509 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 153.00 | | | 65 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 186.00 | | | 443 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 947 496.00 | | | 947 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 896.00 | | | 785 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 188.00 | | | 348 188.00 |
EA Autres dettes | 72 864.00 | | | 72 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 662 783.00 | | | 2 662 783.00 |
ED (V) | 48.00 | | | 48.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 172 772.00 | | | 8 172 772.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 650 134.00 | | | 1 650 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 180 344.00 | | 76 722.00 | 2 180 344.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 690.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 690.00 | 61 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 177.00 | 2 205 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 003.00 | 1 127 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 484.00 | 1 016 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 137 425.00 | | | 1 137 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 983 940.00 | | 72 510.00 | 983 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 979.00 | | 4 211.00 | 58 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 785.00 | 113 027.00 | 30 422.00 | 436 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 318.00 | | 10 003.00 | 22 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 467.00 | 113 027.00 | 20 419.00 | 414 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 86 142.00 | | |
6T Sur comptes clients | 335.00 | 15 138.00 | 279.00 | 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 335.00 | 101 280.00 | 279.00 | 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335.00 | 101 280.00 | 279.00 | 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 896.00 | 785 896.00 | | 785 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 257.00 | 129 257.00 | | 129 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 918.00 | 90 918.00 | | 90 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 734.00 | 84 734.00 | | 84 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 864.00 | 72 864.00 | | 72 864.00 |
UP Prêts | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 765.00 | | 41 765.00 | 41 765.00 |
UX Autres créances clients | 1 816 408.00 | 1 816 408.00 | | 1 816 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 221.00 | | 18 221.00 | 18 221.00 |
VB T. V. A. | 48 591.00 | 48 591.00 | | 48 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 153.00 | | 65 153.00 | 65 153.00 |
VI Groupe et associés | 443 186.00 | 443 186.00 | | 443 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 364.00 | | | 25 364.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 599.00 | 42 599.00 | | 42 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 587.00 | 45 587.00 | | 45 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 991 805.00 | 1 930 910.00 | 60 896.00 | 1 991 805.00 |
VW T.V.A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 715 287.00 | 1 650 134.00 | 65 153.00 | 1 715 287.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |