| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 115.00 | 15 115.00 | | 15 115.00 |
AH Fonds commercial | 1 115 106.00 | | 1 115 106.00 | 1 115 106.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 721.00 | 137 972.00 | 50 749.00 | 188 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 219.00 | 276 495.00 | 518 724.00 | 795 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 169.00 | | 40 169.00 | 40 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 180 344.00 | 446 785.00 | 1 733 559.00 | 2 180 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 548.00 | | 56 548.00 | 56 548.00 |
BN En cours de production de biens | 18 741.00 | | 18 741.00 | 18 741.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 495 905.00 | | 495 905.00 | 495 905.00 |
BT Marchandises | 3 264 008.00 | | 3 264 008.00 | 3 264 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 486.00 | | 26 486.00 | 26 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 491 538.00 | 335.00 | 1 491 204.00 | 1 491 538.00 |
BZ Autres créances | 459 294.00 | | 459 294.00 | 459 294.00 |
CF Disponibilités | 279 387.00 | | 279 387.00 | 279 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230 910.00 | | 230 910.00 | 230 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 322 817.00 | 335.00 | 6 322 483.00 | 6 322 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 503 162.00 | 447 120.00 | 8 056 042.00 | 8 503 162.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 176 000.00 | | | 1 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 600.00 | | | 117 600.00 |
DG Autres réserves | 1 267 152.00 | | | 1 267 152.00 |
DH Report à nouveau | 1 764 987.00 | | | 1 764 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 671.00 | | | 579 671.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 998.00 | | | 78 998.00 |
DL TOTAL (I) | 4 984 408.00 | | | 4 984 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 224.00 | | | 126 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 406 423.00 | | | 1 406 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 454 603.00 | | | 454 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 316.00 | | | 769 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 933.00 | | | 228 933.00 |
EA Autres dettes | 73 675.00 | | | 73 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 461.00 | | | 12 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 071 634.00 | | | 3 071 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 604.00 | | | 805 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 683 503.00 | 406 419.00 | 5 089 922.00 | 4 683 503.00 |
FG Production vendue services | 604 129.00 | 7 505.00 | 611 634.00 | 604 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 287 632.00 | 413 924.00 | 5 701 556.00 | 5 287 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 889 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 416 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 375 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 934 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 616.00 | |
GE Autres charges | | | 9 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 211 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 678 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 591.00 | | | 74 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 591.00 | | | 74 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 936.00 | | | 51 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 936.00 | | | 51 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 655.00 | | | 22 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 638.00 | | | -53 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 964 121.00 | | | 5 964 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 384 450.00 | | | 5 384 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 671.00 | | | 579 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 076.00 | | 494 257.00 | 1 191 076.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129 957.00 | 58 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 989.00 | 2 180 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 137 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 032.00 | 983 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 104 946.00 | | 32 479.00 | 1 104 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 707.00 | | 315 265.00 | 43 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 423.00 | | 146 513.00 | 42 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 205.00 | 268 613.00 | 75 032.00 | 243 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 840.00 | 17 479.00 | | 4 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 365.00 | 251 134.00 | 75 032.00 | 238 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 913.00 | | 29 913.00 | 29 913.00 |
6T Sur comptes clients | 14 054.00 | 335.00 | 14 054.00 | 14 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 967.00 | 335.00 | 43 967.00 | 43 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 967.00 | 335.00 | 143 967.00 | 143 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 316.00 | 769 316.00 | | 769 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 831.00 | 81 831.00 | | 81 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 951.00 | 103 951.00 | | 103 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 675.00 | 73 675.00 | | 73 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 169.00 | | 40 169.00 | 40 169.00 |
UX Autres créances clients | 1 491 151.00 | 1 491 151.00 | | 1 491 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
VB T. V. A. | 45 781.00 | 45 781.00 | | 45 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 224.00 | 62 224.00 | 64 000.00 | 126 224.00 |
VI Groupe et associés | 1 406 423.00 | 406 423.00 | 1 000 000.00 | 1 406 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 053.00 | | | 37 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 410 654.00 | 410 654.00 | | 410 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 323.00 | 34 323.00 | | 34 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 910.00 | 230 910.00 | | 230 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 221 912.00 | 2 180 555.00 | 41 357.00 | 2 221 912.00 |
VW T.V.A. | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 617 031.00 | 1 553 032.00 | 1 064 000.00 | 2 617 031.00 |