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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
AH Fonds commercial | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 687.00 | 3 243.00 | 59 444.00 | 62 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 714.00 | 23 714.00 | | 23 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 966.00 | 24 316.00 | 649.00 | 24 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 613.00 | 67 281.00 | 88 332.00 | 155 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 372.00 | | 67 372.00 | 67 372.00 |
CF Disponibilités | 45 373.00 | | 45 373.00 | 45 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 419.00 | | 254 419.00 | 254 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 032.00 | 67 281.00 | 342 751.00 | 410 032.00 |
CU Autres participations | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
DG Autres réserves | 55 719.00 | 116 151.00 | | 55 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 285.00 | -60 432.00 | | -3 285.00 |
DL TOTAL (I) | 207 949.00 | 211 233.00 | | 207 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 330.00 | 111 329.00 | | 96 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 339.00 | 3 429.00 | | 6 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 803.00 | 154 780.00 | | 134 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 751.00 | 366 014.00 | | 342 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 283 878.00 | | 1 283 878.00 | 1 283 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283 878.00 | | 1 283 878.00 | 1 283 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 185 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 335.00 | |
GE Autres charges | | | 1 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 464.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -530.00 | 19 200.00 | | -530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 648.00 | 1 083 792.00 | | 1 291 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 932.00 | 1 144 224.00 | | 1 294 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 285.00 | -60 432.00 | | -3 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 613.00 | | | 155 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 756.00 | | | 88 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 680.00 | | | 48 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 177.00 | | | 18 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 946.00 | 3 335.00 | | 63 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 337.00 | 1 913.00 | | 17 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 609.00 | 1 422.00 | | 46 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 131.00 | 15 131.00 | | 15 131.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
VB T. V. A. | 14 633.00 | | | 14 633.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
VP Divers | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 059.00 | | | 114 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 652.00 | 141 675.00 | 1 977.00 | 143 652.00 |
VW T.V.A. | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 472.00 | 38 472.00 | | 38 472.00 |