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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
AH Fonds commercial | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 677.00 | 13 394.00 | 4 283.00 | 17 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 366.00 | 33 922.00 | 15 445.00 | 49 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 223.00 | | 44 223.00 | 44 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
BZ Autres créances | 90 564.00 | | 90 564.00 | 90 564.00 |
CF Disponibilités | 254 103.00 | | 254 103.00 | 254 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 502.00 | | 93 502.00 | 93 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 157.00 | | 487 157.00 | 487 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 524.00 | 33 922.00 | 502 602.00 | 536 524.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 136 893.00 | | | 136 893.00 |
DH Report à nouveau | | -37 719.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 547.00 | 174 612.00 | | -87 547.00 |
DL TOTAL (I) | 206 846.00 | 294 393.00 | | 206 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 207.00 | 56 282.00 | | 56 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 146.00 | 74.00 | | 3 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 357.00 | 299 874.00 | | 27 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 423.00 | 1 294.00 | | 81 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 218.00 | 4 842.00 | | 14 218.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EA Autres dettes | 110 124.00 | 133 535.00 | | 110 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 081.00 | 12 245.00 | | 3 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 756.00 | 508 346.00 | | 295 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 602.00 | 802 739.00 | | 502 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 460.00 | | 1 333.00 | 164 460.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000.00 | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 426.00 | 49 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58 680.00 | 30 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 746.00 | 18 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 756.00 | | | 88 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 604.00 | | 1 333.00 | 58 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 570.00 | 1 073.00 | 42 722.00 | 75 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 990.00 | | 976.00 | 20 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 580.00 | 1 073.00 | 41 746.00 | 54 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 423.00 | 81 423.00 | | 81 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 124.00 | 110 124.00 | | 110 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VB T. V. A. | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 186.00 | 82 186.00 | | 82 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 502.00 | 93 502.00 | | 93 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 731.00 | 188 831.00 | 900.00 | 189 731.00 |
VW T.V.A. | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 399.00 | 268 399.00 | | 268 399.00 |