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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
AH Fonds commercial | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 687.00 | 4 983.00 | 57 704.00 | 62 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 714.00 | 23 714.00 | | 23 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 989.00 | 24 896.00 | 10 093.00 | 34 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 560.00 | 69 601.00 | 94 959.00 | 164 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 143 938.00 | | 143 938.00 | 143 938.00 |
CF Disponibilités | 117 040.00 | | 117 040.00 | 117 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 780.00 | | 261 780.00 | 261 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 340.00 | 69 601.00 | 356 739.00 | 426 340.00 |
CU Autres participations | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
DG Autres réserves | 52 434.00 | 55 719.00 | | 52 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 612.00 | -3 285.00 | | 19 612.00 |
DL TOTAL (I) | 227 561.00 | 207 949.00 | | 227 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 96 330.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 965.00 | 6 339.00 | | 44 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 327.00 | 31 833.00 | | 19 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EA Autres dettes | 57 079.00 | | | 57 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 178.00 | 134 803.00 | | 129 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 739.00 | 342 751.00 | | 356 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 160 547.00 | | 1 160 547.00 | 1 160 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 547.00 | | 1 160 547.00 | 1 160 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 056 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 320.00 | |
GE Autres charges | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 899.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 235.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 899.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | 530.00 | | 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 849.00 | | | 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 207.00 | 530.00 | | 1 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 207.00 | -530.00 | | -1 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 796.00 | 1 291 648.00 | | 1 176 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 184.00 | 1 294 932.00 | | 1 157 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 612.00 | -3 285.00 | | 19 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 613.00 | | 10 024.00 | 155 613.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 077.00 | 17 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 077.00 | 164 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 756.00 | | | 88 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 680.00 | | 10 024.00 | 48 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 177.00 | | | 18 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 281.00 | 2 320.00 | | 67 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 250.00 | 1 740.00 | | 19 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 031.00 | 580.00 | | 48 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 965.00 | 44 965.00 | | 44 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 079.00 | 57 079.00 | | 57 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 325.00 | | | 325.00 |
VB T. V. A. | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
VP Divers | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 458.00 | | | 126 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 801.00 | | | 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 639.00 | 144 739.00 | 900.00 | 145 639.00 |
VW T.V.A. | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 178.00 | 129 178.00 | | 129 178.00 |