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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
AH Fonds commercial | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 687.00 | 4 983.00 | 57 704.00 | 62 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 714.00 | 23 714.00 | | 23 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 889.00 | 28 527.00 | 6 362.00 | 34 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 460.00 | 73 232.00 | 91 228.00 | 164 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 146 581.00 | | 146 581.00 | 146 581.00 |
CF Disponibilités | 162 785.00 | | 162 785.00 | 162 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 102.00 | | 316 102.00 | 316 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 562.00 | 73 232.00 | 407 331.00 | 480 562.00 |
CU Autres participations | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 72 396.00 | 70 061.00 | | 72 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 310.00 | 2 335.00 | | 5 310.00 |
DL TOTAL (I) | 235 206.00 | 229 896.00 | | 235 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 820.00 | 304.00 | | 2 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 345.00 | 6 840.00 | | 5 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 732.00 | 68 708.00 | | 27 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 021.00 | 23 872.00 | | 20 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EA Autres dettes | 116 006.00 | 97 797.00 | | 116 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 125.00 | 197 721.00 | | 172 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 331.00 | 427 616.00 | | 407 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 460.00 | | | 164 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 756.00 | | | 88 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 604.00 | | | 58 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 366.00 | 1 866.00 | | 71 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 376.00 | 1 866.00 | | 50 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 732.00 | 27 732.00 | | 27 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 006.00 | 116 006.00 | | 116 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VI Groupe et associés | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 123.00 | 133 123.00 | | 133 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 217.00 | 153 317.00 | 900.00 | 154 217.00 |
VW T.V.A. | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 125.00 | 172 125.00 | | 172 125.00 |