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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 120.00 | 20 120.00 | | 20 120.00 |
AH Fonds commercial | 282 385.00 | | 282 385.00 | 282 385.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 53 875.00 | 48 054.00 | 5 821.00 | 53 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 655.00 | 20 655.00 | | 20 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 453.00 | 309 251.00 | 89 202.00 | 398 453.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 203.00 | | 21 203.00 | 21 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 980.00 | 398 080.00 | 424 900.00 | 822 980.00 |
BT Marchandises | 519 387.00 | 266 942.00 | 252 445.00 | 519 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 902 686.00 | 22 830.00 | 879 856.00 | 902 686.00 |
BZ Autres créances | 314 745.00 | | 314 745.00 | 314 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 444 370.00 | 1 243.00 | 4 443 127.00 | 4 444 370.00 |
CF Disponibilités | 144 775.00 | | 144 775.00 | 144 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 332 859.00 | 291 014.00 | 6 041 845.00 | 6 332 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 155 838.00 | 689 095.00 | 6 466 744.00 | 7 155 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 275 464.00 | 3 992 147.00 | | 5 275 464.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 008 173.00 | 862 090.00 | | 1 008 173.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 161.00 | 1 539.00 | | 1 161.00 |
230 Autres produits | 46 006.00 | 9 410.00 | | 46 006.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 330 804.00 | 4 865 186.00 | | 6 330 804.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 103 472.00 | 2 569 610.00 | | 3 103 472.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 30 513.00 | -150 170.00 | | 30 513.00 |
242 Autres charges externes. | 665 165.00 | 574 223.00 | | 665 165.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 47 460.00 | 62 685.00 | | 47 460.00 |
252 Charges sociales | 279 539.00 | 227 931.00 | | 279 539.00 |
262 Autres charges | 34 450.00 | 4 122.00 | | 34 450.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 349 719.00 | 1 059 546.00 | | 1 349 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 181 935.00 | 811 977.00 | | 1 181 935.00 |
280 Produits financiers | 18 173.00 | 6 035.00 | | 18 173.00 |
290 Produits exceptionnels | 43 003.00 | 64 706.00 | | 43 003.00 |
294 Charges financières | 1 830.00 | 1 265.00 | | 1 830.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 049.00 | 38 144.00 | | 11 049.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 405 754.00 | 267 219.00 | | 405 754.00 |
310 Bénéfice ou perte | 824 477.00 | 576 091.00 | | 824 477.00 |
DA Capital social ou individuel | 640 286.00 | 391 489.00 | | 640 286.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 999 084.00 | 181 731.00 | | 2 999 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 149.00 | 39 149.00 | | 39 149.00 |
DG Autres réserves | 1 129 259.00 | 553 168.00 | | 1 129 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 824 477.00 | 576 091.00 | | 824 477.00 |
DL TOTAL (I) | 5 632 254.00 | 1 741 627.00 | | 5 632 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 247.00 | 48 674.00 | | 64 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 46 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 759.00 | 311 922.00 | | 248 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 352.00 | 185 598.00 | | 405 352.00 |
EA Autres dettes | 112 222.00 | 59 471.00 | | 112 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 490.00 | 1 713 123.00 | | 834 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 466 744.00 | 3 454 750.00 | | 6 466 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 408.00 | 86 183.00 | 18 577.00 | 223 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 408.00 | 86 183.00 | 18 577.00 | 223 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 222.00 | 112 222.00 | | 112 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 530.00 | 1 224 327.00 | 21 203.00 | 1 245 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 490.00 | 818 952.00 | 15 538.00 | 834 490.00 |