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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 282 385.00 | | 282 385.00 | 282 385.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 57 706.00 | 53 901.00 | 3 805.00 | 57 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 510.00 | 31 675.00 | 4 835.00 | 36 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 158.00 | 198 099.00 | 160 059.00 | 358 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 087.00 | | 100 087.00 | 100 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 203.00 | | 21 203.00 | 21 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 011.00 | 283 675.00 | 598 336.00 | 882 011.00 |
BT Marchandises | 271 758.00 | 71 859.00 | 199 898.00 | 271 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 936.00 | 53 182.00 | 686 753.00 | 739 936.00 |
BZ Autres créances | 279 102.00 | | 279 102.00 | 279 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 495 177.00 | | 2 495 177.00 | 2 495 177.00 |
CF Disponibilités | 4 302 494.00 | | 4 302 494.00 | 4 302 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 089 474.00 | 125 042.00 | 7 964 432.00 | 8 089 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 971 485.00 | 408 717.00 | 8 562 768.00 | 8 971 485.00 |
CU Autres participations | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 286.00 | 640 286.00 | | 640 286.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 999 084.00 | 2 999 084.00 | | 2 999 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 029.00 | 64 029.00 | | 64 029.00 |
DG Autres réserves | 3 214 319.00 | 2 859 595.00 | | 3 214 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 744 965.00 | 554 723.00 | | 744 965.00 |
DL TOTAL (I) | 7 662 682.00 | 7 117 717.00 | | 7 662 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 065.00 | | | 104 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 260.00 | 415 010.00 | | 116 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 450.00 | 139 635.00 | | 217 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 543.00 | 436 864.00 | | 461 543.00 |
EA Autres dettes | 768.00 | | | 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 087.00 | 991 510.00 | | 900 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 562 768.00 | 8 109 226.00 | | 8 562 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 637.00 | | 114 488.00 | 813 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 114.00 | 882 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 114.00 | 477 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 385.00 | | | 282 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 001.00 | | 114 488.00 | 409 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 251.00 | | | 122 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 740.00 | 48 758.00 | 45 823.00 | 280 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 740.00 | 48 758.00 | 45 823.00 | 280 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 89 808.00 | 16 474.00 | 34 423.00 | 89 808.00 |
6T Sur comptes clients | 54 456.00 | | 1 274.00 | 54 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 264.00 | 16 474.00 | 35 697.00 | 144 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 264.00 | 16 474.00 | 35 697.00 | 144 264.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 474.00 | 35 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 450.00 | 217 450.00 | | 217 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 978.00 | 47 978.00 | | 47 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 185.00 | 281 185.00 | | 281 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 944.00 | 42 944.00 | | 42 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 203.00 | | 21 203.00 | 21 203.00 |
UX Autres créances clients | 676 155.00 | 676 155.00 | | 676 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 141.00 | 18 141.00 | | 18 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 781.00 | 63 781.00 | | 63 781.00 |
VB T. V. A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 065.00 | 27 573.00 | 76 492.00 | 104 065.00 |
VI Groupe et associés | 116 260.00 | 116 260.00 | | 116 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 500.00 | | | 115 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
VP Divers | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 998.00 | 252 998.00 | | 252 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 248.00 | 1 020 045.00 | 21 203.00 | 1 041 248.00 |
VW T.V.A. | 77 437.00 | 77 437.00 | | 77 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 087.00 | 823 595.00 | 76 492.00 | 900 087.00 |