| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 282 385.00 | | 282 385.00 | 282 385.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 57 706.00 | 53 374.00 | 4 332.00 | 57 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 510.00 | 27 530.00 | 8 980.00 | 36 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 784.00 | 199 835.00 | 89 949.00 | 289 784.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 760.00 | | 99 760.00 | 99 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 203.00 | | 21 203.00 | 21 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 637.00 | 280 740.00 | 532 898.00 | 813 637.00 |
BT Marchandises | 335 638.00 | 89 808.00 | 245 830.00 | 335 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 337.00 | 54 456.00 | 788 881.00 | 843 337.00 |
BZ Autres créances | 267 583.00 | | 267 583.00 | 267 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 495 177.00 | | 2 495 177.00 | 2 495 177.00 |
CF Disponibilités | 3 776 068.00 | | 3 776 068.00 | 3 776 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 720 593.00 | 144 264.00 | 7 576 329.00 | 7 720 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 534 230.00 | 425 004.00 | 8 109 226.00 | 8 534 230.00 |
CU Autres participations | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 286.00 | 640 286.00 | | 640 286.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 999 084.00 | 2 999 084.00 | | 2 999 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 029.00 | 64 029.00 | | 64 029.00 |
DG Autres réserves | 2 859 595.00 | 2 740 062.00 | | 2 859 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 723.00 | 519 534.00 | | 554 723.00 |
DL TOTAL (I) | 7 117 717.00 | 6 962 993.00 | | 7 117 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 720.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 010.00 | 404 010.00 | | 415 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 635.00 | 181 862.00 | | 139 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 864.00 | 302 730.00 | | 436 864.00 |
EA Autres dettes | | 2 416.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 991 510.00 | 895 739.00 | | 991 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 109 226.00 | 7 858 732.00 | | 8 109 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 511.00 | | 41 086.00 | 944 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 960.00 | 813 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 120.00 | 282 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 839.00 | 409 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 506.00 | | | 302 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 754.00 | | 41 086.00 | 519 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 251.00 | | | 122 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 486.00 | 34 503.00 | 171 250.00 | 417 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 120.00 | | 20 120.00 | 20 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 366.00 | 34 503.00 | 151 129.00 | 397 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 159 556.00 | 172 300.00 | 242 048.00 | 159 556.00 |
6T Sur comptes clients | 47 147.00 | 55 730.00 | 48 420.00 | 47 147.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 406.00 | | 20 406.00 | 20 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 108.00 | 228 030.00 | 310 874.00 | 227 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 108.00 | 228 030.00 | 310 874.00 | 227 108.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 228 030.00 | 83 766.00 | |
UG ‐ Financières | | | 20 406.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 635.00 | 139 635.00 | | 139 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 345.00 | 56 345.00 | | 56 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 719.00 | 279 719.00 | | 279 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 635.00 | 23 635.00 | | 23 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 203.00 | | 21 203.00 | 21 203.00 |
UX Autres créances clients | 778 028.00 | 778 028.00 | | 778 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 309.00 | 65 309.00 | | 65 309.00 |
VB T. V. A. | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VI Groupe et associés | 415 010.00 | 415 010.00 | | 415 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 142.00 | 20 142.00 | | 20 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 181.00 | 255 181.00 | | 255 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 914.00 | 1 113 710.00 | 21 203.00 | 1 134 914.00 |
VW T.V.A. | 57 024.00 | 57 024.00 | | 57 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 510.00 | 991 510.00 | | 991 510.00 |