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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 120.00 | 20 120.00 | | 20 120.00 |
AH Fonds commercial | 282 385.00 | | 282 385.00 | 282 385.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 53 875.00 | 52 244.00 | 1 631.00 | 53 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 667.00 | 36 542.00 | 13 124.00 | 49 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 212.00 | 308 579.00 | 82 633.00 | 391 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 087.00 | | 100 087.00 | 100 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 203.00 | | 21 203.00 | 21 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 511.00 | 417 486.00 | 527 025.00 | 944 511.00 |
BT Marchandises | 336 548.00 | 159 556.00 | 176 993.00 | 336 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 880.00 | 47 147.00 | 673 733.00 | 720 880.00 |
BZ Autres créances | 566 927.00 | | 566 927.00 | 566 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 953 532.00 | 20 406.00 | 2 933 126.00 | 2 953 532.00 |
CF Disponibilités | 2 974 149.00 | | 2 974 149.00 | 2 974 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 558 815.00 | 227 108.00 | 7 331 707.00 | 7 558 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 503 326.00 | 644 594.00 | 7 858 732.00 | 8 503 326.00 |
CU Autres participations | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 286.00 | 640 286.00 | | 640 286.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 999 084.00 | 2 999 084.00 | | 2 999 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 029.00 | 64 029.00 | | 64 029.00 |
DG Autres réserves | 2 740 062.00 | 1 868 856.00 | | 2 740 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 534.00 | 871 205.00 | | 519 534.00 |
DL TOTAL (I) | 6 962 993.00 | 6 443 460.00 | | 6 962 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 720.00 | 20 414.00 | | 4 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 010.00 | 3 910.00 | | 404 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 862.00 | 275 360.00 | | 181 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 730.00 | 418 422.00 | | 302 730.00 |
EA Autres dettes | 2 416.00 | 39 220.00 | | 2 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 739.00 | 757 327.00 | | 895 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 858 732.00 | 7 200 786.00 | | 7 858 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 732.00 | 757 327.00 | | 895 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 876.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 089 772.00 | | 5 089 772.00 | 5 089 772.00 |
FG Production vendue services | 1 293 774.00 | | 1 293 774.00 | 1 293 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 383 546.00 | | 6 383 546.00 | 6 383 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 607 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 959 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 153 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 382 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 877.00 | |
GE Autres charges | | | 1 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 812 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 795 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 218.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 697.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 169.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 794 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 889.00 | 5 000.00 | | 69 889.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 118 345.00 | 60 776.00 | | 118 345.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550.00 | 53 552.00 | | 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 918.00 | 5 975.00 | | 2 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 468.00 | 59 477.00 | | 3 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 066.00 | 1 032.00 | | 4 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 308.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 773.00 | 7 340.00 | | 14 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 306.00 | 52 136.00 | | -11 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 703.00 | 423 341.00 | | 263 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 632 367.00 | 5 894 840.00 | | 6 632 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 112 833.00 | 5 023 634.00 | | 6 112 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 534.00 | 871 205.00 | | 519 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 992.00 | 24 112.00 | | 34 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 723.00 | | 175 192.00 | 812 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 404.00 | 944 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 404.00 | 519 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 506.00 | | | 302 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 726.00 | | 75 432.00 | 487 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 491.00 | | 99 760.00 | 22 491.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 112.00 | 59 778.00 | 43 404.00 | 401 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 120.00 | | | 20 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 992.00 | 59 778.00 | 43 404.00 | 380 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 290 210.00 | 13 586.00 | 144 241.00 | 290 210.00 |
6T Sur comptes clients | 38 130.00 | 10 291.00 | 1 274.00 | 38 130.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 097.00 | 20 406.00 | 1 097.00 | 1 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 329 437.00 | 44 283.00 | 146 612.00 | 329 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 437.00 | 44 283.00 | 146 612.00 | 329 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 877.00 | 145 515.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 406.00 | 1 097.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 862.00 | 181 862.00 | | 181 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 767.00 | 212 767.00 | | 212 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 203.00 | | 21 203.00 | 21 203.00 |
UX Autres créances clients | 654 042.00 | 654 042.00 | | 654 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 838.00 | 66 838.00 | | 66 838.00 |
VB T. V. A. | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VI Groupe et associés | 404 010.00 | 404 010.00 | | 404 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 309 169.00 | 309 169.00 | | 309 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 639.00 | 15 639.00 | | 15 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 998.00 | 252 998.00 | | 252 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 315 789.00 | 1 294 586.00 | 21 203.00 | 1 315 789.00 |
VW T.V.A. | 25 724.00 | 25 724.00 | | 25 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 739.00 | 895 739.00 | | 895 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 195.00 | 24 815.00 | | 26 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 931.00 | 48 414.00 | | 33 931.00 |
ST Autres comptes | 482 930.00 | 388 796.00 | | 482 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 247 561.00 | 160 407.00 | | 247 561.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 283.00 | | | 25 283.00 |
YT Sous‐traitance | 9 616.00 | 7 720.00 | | 9 616.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 193.00 | | | 193.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 9 450.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 32 477.00 | 28 220.00 | | 32 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 672.00 | 53 035.00 | | 58 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 274 682.00 | 1 148 223.00 | | 1 274 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 704 007.00 | 615 361.00 | | 704 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 774 230.00 | 614 786.00 | | 774 230.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |