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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 347.00 | 3 870.00 | 2 477.00 | 6 347.00 |
AP Constructions | 115 814.00 | 89 414.00 | 26 400.00 | 115 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 421.00 | 16 421.00 | | 16 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 425.00 | 88 911.00 | 1 514.00 | 90 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 007.00 | 198 617.00 | 30 390.00 | 229 007.00 |
BT Marchandises | 150 391.00 | | 150 391.00 | 150 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 639.00 | | 36 639.00 | 36 639.00 |
BZ Autres créances | 121 024.00 | | 121 024.00 | 121 024.00 |
CF Disponibilités | 260 460.00 | | 260 460.00 | 260 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 636.00 | | 573 636.00 | 573 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 644.00 | 198 617.00 | 604 027.00 | 802 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 73 228.00 | | | 73 228.00 |
DH Report à nouveau | -110 855.00 | | | -110 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 537.00 | | | 107 537.00 |
DL TOTAL (I) | 153 757.00 | | | 153 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 560.00 | | | 62 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324.00 | | | 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 447.00 | | | 280 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 892.00 | | | 56 892.00 |
EA Autres dettes | 39 202.00 | | | 39 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 379.00 | | | 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 270.00 | | | 450 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 027.00 | | | 604 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 100.00 | | | 392 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | | | 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 690.00 | | 137 690.00 | 137 690.00 |
FG Production vendue services | 918 381.00 | | 918 382.00 | 918 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 071.00 | | 1 056 071.00 | 1 056 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 893.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 968.00 | | | 18 968.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 500.00 | | | 186 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 500.00 | | | 216 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 431.00 | | | 101 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 899.00 | | | 106 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 601.00 | | | 109 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 739.00 | | | 1 291 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 202.00 | | | 1 184 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 537.00 | | | 107 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 623.00 | | 4 266.00 | 399 623.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 881.00 | 229 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 180.00 | 6 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 701.00 | 222 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 261.00 | | 4 266.00 | 6 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 361.00 | | | 393 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 945.00 | 15 893.00 | 75 221.00 | 257 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 944.00 | 2 106.00 | 4 180.00 | 5 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 000.00 | 13 786.00 | 71 041.00 | 252 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 447.00 | 280 447.00 | | 280 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 377.00 | 16 377.00 | | 16 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 203.00 | 31 203.00 | | 31 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 202.00 | 39 202.00 | | 39 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
UX Autres créances clients | 36 639.00 | | | 36 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204.00 | | | 204.00 |
VB T. V. A. | 25 012.00 | | | 25 012.00 |
VC Groupe et associés | 63.00 | | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 560.00 | 14 856.00 | 47 704.00 | 62 560.00 |
VI Groupe et associés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 803.00 | | | 20 803.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 503.00 | | | 12 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 439.00 | | | 62 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 786.00 | 162 786.00 | | 162 786.00 |
VW T.V.A. | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 804.00 | 392 100.00 | 47 704.00 | 439 804.00 |