| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
AP Constructions | 115 814.00 | 95 484.00 | 20 331.00 | 115 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 871.00 | 15 871.00 | | 15 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 407.00 | 83 779.00 | 628.00 | 84 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 829.00 | 200 871.00 | 20 958.00 | 221 829.00 |
BT Marchandises | 150 391.00 | | 150 391.00 | 150 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 336.00 | | 30 336.00 | 30 336.00 |
BZ Autres créances | 71 381.00 | | 71 381.00 | 71 381.00 |
CF Disponibilités | 297 494.00 | | 297 494.00 | 297 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 302.00 | | 554 302.00 | 554 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 131.00 | 200 871.00 | 575 260.00 | 776 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 73 228.00 | | | 73 228.00 |
DH Report à nouveau | -3 318.00 | | | -3 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 967.00 | | | -5 967.00 |
DL TOTAL (I) | 147 790.00 | | | 147 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 845.00 | | | 47 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324.00 | | | 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 458.00 | | | 15 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 044.00 | | | 281 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 229.00 | | | 55 229.00 |
EA Autres dettes | 23 274.00 | | | 23 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 470.00 | | | 427 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 260.00 | | | 575 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 610.00 | | | 379 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | | | 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
FG Production vendue services | 917 323.00 | | 917 323.00 | 917 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 504.00 | | 923 504.00 | 923 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 432.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 013.00 | | | 21 013.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 226.00 | | | 955 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 193.00 | | | 961 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 967.00 | | | -5 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 007.00 | | | 229 007.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 178.00 | 221 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 610.00 | 5 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 568.00 | 216 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 660.00 | | | 222 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 617.00 | 9 432.00 | 7 178.00 | 198 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 870.00 | 2 476.00 | 610.00 | 3 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 746.00 | 6 956.00 | 6 568.00 | 194 746.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 044.00 | 281 044.00 | | 281 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 485.00 | 30 485.00 | | 30 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 274.00 | 23 274.00 | | 23 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
UX Autres créances clients | 30 336.00 | | | 30 336.00 |
VB T. V. A. | 18 090.00 | | | 18 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 845.00 | 15 443.00 | 32 402.00 | 47 845.00 |
VI Groupe et associés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 653.00 | | | 24 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 417.00 | 106 417.00 | | 106 417.00 |
VW T.V.A. | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 012.00 | 379 610.00 | 32 402.00 | 412 012.00 |