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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 115 814.00 | 107 623.00 | 8 192.00 | 115 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 648.00 | 126 456.00 | 8 192.00 | 134 648.00 |
BT Marchandises | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BZ Autres créances | 68 222.00 | | 68 222.00 | 68 222.00 |
CF Disponibilités | 198 458.00 | | 198 458.00 | 198 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 904.00 | | 471 904.00 | 471 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 552.00 | 126 456.00 | 480 096.00 | 606 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 132 498.00 | | | 132 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 515.00 | | | -115 515.00 |
DL TOTAL (I) | 100 830.00 | | | 100 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384.00 | | | 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 852.00 | | | 254 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 829.00 | | | 122 829.00 |
EA Autres dettes | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 266.00 | | | 379 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 096.00 | | | 480 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 266.00 | | | 379 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 726.00 | | 133 726.00 | 133 726.00 |
FG Production vendue services | 804 762.00 | | 804 762.00 | 804 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 488.00 | | 938 488.00 | 938 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -200 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 873.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 749.00 | | | 22 749.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 579.00 | | | 973 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 094.00 | | | 1 089 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 515.00 | | | -115 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 825.00 | | | 202 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 178.00 | 134 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 737.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 440.00 | 134 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 088.00 | | | 197 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 761.00 | 6 873.00 | 68 178.00 | 187 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 024.00 | 6 873.00 | 62 440.00 | 182 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 852.00 | 254 852.00 | | 254 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 534.00 | 78 534.00 | | 78 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 791.00 | 35 791.00 | | 35 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
UX Autres créances clients | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VB T. V. A. | 20 532.00 | 20 532.00 | | 20 532.00 |
VI Groupe et associés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 085.00 | 28 085.00 | | 28 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |