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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
AP Constructions | 115 814.00 | 101 553.00 | 14 261.00 | 115 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 871.00 | 15 871.00 | | 15 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 403.00 | 64 600.00 | 803.00 | 65 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 825.00 | 187 761.00 | 15 064.00 | 202 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 116.00 | | 18 116.00 | 18 116.00 |
BZ Autres créances | 76 351.00 | | 76 351.00 | 76 351.00 |
CF Disponibilités | 434 369.00 | | 434 369.00 | 434 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 770.00 | | 533 770.00 | 533 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 595.00 | 187 761.00 | 548 834.00 | 736 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 73 228.00 | | | 73 228.00 |
DH Report à nouveau | -9 285.00 | | | -9 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 554.00 | | | 68 554.00 |
DL TOTAL (I) | 216 345.00 | | | 216 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384.00 | | | 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 194.00 | | | 18 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 646.00 | | | 267 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 667.00 | | | 43 667.00 |
EA Autres dettes | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 832.00 | | | 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 490.00 | | | 332 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 834.00 | | | 548 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 296.00 | | | 314 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212 784.00 | | 212 784.00 | 212 784.00 |
FG Production vendue services | 877 541.00 | | 877 541.00 | 877 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 325.00 | | 1 090 325.00 | 1 090 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 150 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 727.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 766.00 | | | 20 766.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 650.00 | | | 43 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 650.00 | | | 43 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 002.00 | | | 1 155 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 448.00 | | | 1 086 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 554.00 | | | 68 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 829.00 | | 833.00 | 221 829.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 837.00 | 202 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 837.00 | 197 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 092.00 | | 833.00 | 216 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 871.00 | 6 727.00 | 19 837.00 | 200 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 134.00 | 6 727.00 | 19 837.00 | 195 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 646.00 | 267 646.00 | | 267 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 156.00 | 14 156.00 | | 14 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 558.00 | 20 558.00 | | 20 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VI Groupe et associés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 99 401.00 | 99 401.00 | |
VW T.V.A. | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 296.00 | 314 296.00 | | 314 296.00 |