| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 873.00 | 31 833.00 | 1 040.00 | 32 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 382.00 | 32 141.00 | 17 241.00 | 49 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 738.00 | 78 700.00 | 29 038.00 | 107 738.00 |
BN En cours de production de biens | 404 230.00 | 29 500.00 | 374 730.00 | 404 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 307.00 | 28 007.00 | 213 300.00 | 241 307.00 |
BZ Autres créances | 18 633.00 | | 18 633.00 | 18 633.00 |
CF Disponibilités | 20 383.00 | | 20 383.00 | 20 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 406.00 | 57 507.00 | 628 899.00 | 686 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 144.00 | 136 207.00 | 657 937.00 | 794 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 161 312.00 | 161 312.00 | | 161 312.00 |
DH Report à nouveau | -147 085.00 | -146 429.00 | | -147 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 497.00 | -656.00 | | 25 497.00 |
DL TOTAL (I) | 149 724.00 | 124 227.00 | | 149 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 173.00 | 104 752.00 | | 107 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 196.00 | 164 770.00 | | 168 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 230.00 | 125 679.00 | | 180 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 613.00 | 65 943.00 | | 52 613.00 |
EA Autres dettes | | 62 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 508 213.00 | 523 644.00 | | 508 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 937.00 | 647 870.00 | | 657 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 858 969.00 | |
FG Production vendue services | | | 118.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 859 087.00 | |
FM Production stockée | | | 9 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 503.00 | 5 107.00 | | 1 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 419.00 | 5 107.00 | | 5 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 408.00 | 656.00 | | 12 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 408.00 | 656.00 | | 12 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 989.00 | 4 451.00 | | -6 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 834.00 | 536 072.00 | | 881 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 337.00 | 536 728.00 | | 856 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 497.00 | -656.00 | | 25 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 696.00 | | | 128 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 726.00 | | | 14 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 214.00 | | | 103 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 724.00 | 3 483.00 | 27 507.00 | 102 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 726.00 | | | 14 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 998.00 | 3 483.00 | 27 507.00 | 87 998.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 230.00 | 180 230.00 | | 180 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 196.00 | 168 196.00 | | 168 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 173.00 | 107 173.00 | | 107 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 549.00 | 261 793.00 | 8 756.00 | 270 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 213.00 | 508 213.00 | | 508 213.00 |