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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 873.00 | 32 083.00 | 790.00 | 32 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 382.00 | 35 747.00 | 13 635.00 | 49 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 738.00 | 82 556.00 | 25 182.00 | 107 738.00 |
BN En cours de production de biens | 398 544.00 | 29 500.00 | 369 044.00 | 398 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 136.00 | 28 007.00 | 183 129.00 | 211 136.00 |
BZ Autres créances | 14 852.00 | | 14 852.00 | 14 852.00 |
CF Disponibilités | 20 295.00 | | 20 295.00 | 20 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 789.00 | 57 507.00 | 589 282.00 | 646 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 526.00 | 140 063.00 | 614 463.00 | 754 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 161 312.00 | 161 312.00 | | 161 312.00 |
DH Report à nouveau | -121 588.00 | -147 085.00 | | -121 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 924.00 | 25 497.00 | | 17 924.00 |
DL TOTAL (I) | 167 648.00 | 149 724.00 | | 167 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 065.00 | 107 173.00 | | 89 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 201.00 | 168 196.00 | | 158 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 962.00 | 180 230.00 | | 131 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 588.00 | 52 613.00 | | 67 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 816.00 | 508 213.00 | | 446 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 463.00 | 657 937.00 | | 614 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 816.00 | 508 213.00 | | 446 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 065.00 | 107 173.00 | | 89 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 078 569.00 | |
FG Production vendue services | | | 240.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 078 809.00 | |
FM Production stockée | | | -5 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 625 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 856.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 503.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 916.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 419.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 408.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 408.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 989.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 101.00 | 881 834.00 | | 1 079 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 177.00 | 856 337.00 | | 1 061 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 924.00 | 25 497.00 | | 17 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 738.00 | | | 110 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 726.00 | | | 14 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 256.00 | | | 82 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 700.00 | 3 856.00 | | 78 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 726.00 | | | 14 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 974.00 | 3 856.00 | | 63 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 962.00 | 131 962.00 | | 131 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 201.00 | 158 201.00 | | 158 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
UX Autres créances clients | 211 136.00 | | | 211 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 065.00 | 89 065.00 | | 89 065.00 |
VP Divers | 14 852.00 | | | 14 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 588.00 | 67 588.00 | | 67 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 706.00 | 227 950.00 | 8 756.00 | 236 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 816.00 | 446 816.00 | | 446 816.00 |