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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 093.00 | 33 112.00 | 2 981.00 | 36 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 086.00 | 37 660.00 | 20 426.00 | 58 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 210.00 | 85 498.00 | 34 712.00 | 120 210.00 |
BN En cours de production de biens | 369 733.00 | 29 500.00 | 340 233.00 | 369 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 679.00 | 10 100.00 | 205 579.00 | 215 679.00 |
BZ Autres créances | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
CF Disponibilités | 20 272.00 | | 20 272.00 | 20 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 763.00 | 39 600.00 | 576 163.00 | 615 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 973.00 | 125 098.00 | 610 875.00 | 735 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 161 312.00 | 161 312.00 | | 161 312.00 |
DH Report à nouveau | -86 396.00 | -103 664.00 | | -86 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 506.00 | 17 268.00 | | -8 506.00 |
DL TOTAL (I) | 176 409.00 | 184 915.00 | | 176 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 759.00 | 65 931.00 | | 106 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 500.00 | 116 713.00 | | 109 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 982.00 | 157 860.00 | | 163 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 225.00 | 45 865.00 | | 54 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 465.00 | 386 368.00 | | 434 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 875.00 | 571 284.00 | | 610 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 656.00 | 359 766.00 | | 414 656.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109 500.00 | | | 109 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 702 397.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 523.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 706 920.00 | |
FM Production stockée | | | -1 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 100.00 | |
GE Autres charges | | | 52 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 589.00 | 661 019.00 | | 738 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 095.00 | 643 752.00 | | 747 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 506.00 | 17 268.00 | | -8 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 606.00 | | 3 220.00 | 126 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 616.00 | 120 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 616.00 | 94 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 726.00 | | | 16 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 576.00 | | 3 220.00 | 100 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 236.00 | 7 878.00 | 9 616.00 | 87 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 726.00 | | | 14 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 510.00 | 7 878.00 | 9 616.00 | 72 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 982.00 | 163 982.00 | | 163 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 225.00 | 54 225.00 | | 54 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 500.00 | 109 500.00 | | 109 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
UX Autres créances clients | 215 679.00 | 215 679.00 | | 215 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 156.00 | 80 156.00 | | 80 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 602.00 | 6 793.00 | 19 809.00 | 26 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 030.00 | 225 758.00 | 9 272.00 | 235 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 465.00 | 414 656.00 | 19 809.00 | 434 465.00 |