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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 873.00 | 32 333.00 | 541.00 | 32 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 702.00 | 40 178.00 | 27 525.00 | 67 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 606.00 | 87 236.00 | 39 369.00 | 126 606.00 |
BN En cours de production de biens | 370 802.00 | 29 500.00 | 341 302.00 | 370 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 152.00 | 29 923.00 | 147 229.00 | 177 152.00 |
BZ Autres créances | 16 937.00 | | 16 937.00 | 16 937.00 |
CF Disponibilités | 24 931.00 | | 24 931.00 | 24 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 337.00 | 59 423.00 | 531 914.00 | 591 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 943.00 | 146 659.00 | 571 284.00 | 717 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 161 312.00 | 161 312.00 | | 161 312.00 |
DH Report à nouveau | -103 664.00 | -121 588.00 | | -103 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 268.00 | 17 924.00 | | 17 268.00 |
DL TOTAL (I) | 184 915.00 | 167 648.00 | | 184 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 931.00 | 89 065.00 | | 65 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 713.00 | 158 201.00 | | 116 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 860.00 | 131 962.00 | | 157 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 865.00 | 67 588.00 | | 45 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 368.00 | 446 816.00 | | 386 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 284.00 | 614 463.00 | | 571 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 766.00 | 446 816.00 | | 359 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 636.00 | 89 065.00 | | 32 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 685 023.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 718.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 688 741.00 | |
FM Production stockée | | | -27 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 916.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 019.00 | 1 079 101.00 | | 661 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 752.00 | 1 061 177.00 | | 643 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 268.00 | 17 924.00 | | 17 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 738.00 | | 18 868.00 | 107 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 726.00 | | | 16 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 256.00 | | 18 320.00 | 82 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 756.00 | | 548.00 | 8 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 556.00 | 4 680.00 | | 82 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 726.00 | | | 14 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 830.00 | 4 680.00 | | 67 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 860.00 | 157 860.00 | | 157 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
UX Autres créances clients | 177 152.00 | | | 177 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 636.00 | 32 636.00 | | 32 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 294.00 | 6 692.00 | 26 602.00 | 33 294.00 |
VI Groupe et associés | 116 713.00 | 116 713.00 | | 116 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
VP Divers | 16 937.00 | | | 16 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 865.00 | 45 865.00 | | 45 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 876.00 | 195 604.00 | 9 272.00 | 204 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 368.00 | 359 766.00 | 26 602.00 | 386 368.00 |