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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 259.00 | 224.00 | 10 036.00 | 10 259.00 |
AH Fonds commercial | 3 593 457.00 | | 3 593 457.00 | 3 593 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 556 180.00 | 805 667.00 | 750 513.00 | 1 556 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 872.00 | | 114 872.00 | 114 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 274 768.00 | 805 890.00 | 4 468 878.00 | 5 274 768.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 164 768.00 | | 164 768.00 | 164 768.00 |
BZ Autres créances | 166 250.00 | | 166 250.00 | 166 250.00 |
CF Disponibilités | 60 245.00 | | 60 245.00 | 60 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 311.00 | | 43 311.00 | 43 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 574.00 | | 434 574.00 | 434 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 709 342.00 | 805 890.00 | 4 903 452.00 | 5 709 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 783 839.00 | 84 000.00 | | 1 783 839.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160.00 | | | 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | | 82 601.00 | | |
DH Report à nouveau | -237 969.00 | | | -237 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -392 719.00 | -320 507.00 | | -392 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 712.00 | -145 507.00 | | 1 161 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 289.00 | 269 886.00 | | 350 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 941 338.00 | 1 205 469.00 | | 2 941 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 404.00 | 541.00 | | 5 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 877.00 | 78 904.00 | | 190 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 572.00 | 44 960.00 | | 226 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 643.00 | | | 643.00 |
EA Autres dettes | 26 617.00 | 11.00 | | 26 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 741 740.00 | 1 599 771.00 | | 3 741 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 903 452.00 | 1 454 264.00 | | 4 903 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 755 995.00 | 220 416.00 | | 1 755 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 329.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 594 533.00 | |
FG Production vendue services | | | 43 754.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 638 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 682.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -313 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -348 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 181 455.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 000.00 | 80 000.00 | | 115 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 000.00 | 261 455.00 | | 115 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 999.00 | 49 207.00 | | 45 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 672.00 | 118 531.00 | | 113 672.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 539.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 671.00 | 193 277.00 | | 159 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 671.00 | 68 178.00 | | -44 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 189.00 | 1 349 670.00 | | 754 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 908.00 | 1 670 177.00 | | 1 146 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -392 719.00 | -320 507.00 | | -392 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 380 652.00 | | | 1 380 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 274 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 556 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 357.00 | | | 21 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 342.00 | | | 450 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 089.00 | | | 59 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 487.00 | 755 143.00 | 35 739.00 | 86 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 292.00 | 29.00 | 11 097.00 | 11 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 195.00 | 755 114.00 | 24 642.00 | 75 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 941 338.00 | 1 141 338.00 | 1 800 000.00 | 2 941 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 877.00 | 190 877.00 | | 190 877.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 617.00 | 26 617.00 | | 26 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 289.00 | 169 948.00 | 180 341.00 | 350 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -351 260.00 | | | -351 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 311.00 | | | 43 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 201.00 | 374 329.00 | 114 872.00 | 489 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 736 336.00 | 1 755 995.00 | 1 980 341.00 | 3 736 336.00 |