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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 668.00 | 1 713.00 | 24 955.00 | 26 668.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 259.00 | 282.00 | 9 977.00 | 10 259.00 |
AH Fonds commercial | 3 593 466.00 | | 3 593 466.00 | 3 593 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 408 310.00 | 768 133.00 | 1 640 177.00 | 2 408 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 761.00 | | 126 761.00 | 126 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 165 465.00 | 770 128.00 | 5 395 337.00 | 6 165 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 607.00 | | 92 607.00 | 92 607.00 |
BZ Autres créances | 148 466.00 | | 148 466.00 | 148 466.00 |
CF Disponibilités | 83 579.00 | | 83 579.00 | 83 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 940.00 | | 85 940.00 | 85 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 592.00 | | 410 592.00 | 410 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 576 057.00 | 770 128.00 | 5 805 929.00 | 6 576 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 783 839.00 | 1 783 839.00 | | 1 783 839.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DH Report à nouveau | -524 943.00 | -630 687.00 | | -524 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -301 608.00 | 105 744.00 | | -301 608.00 |
DL TOTAL (I) | 965 847.00 | 1 267 456.00 | | 965 847.00 |
DP Provisions pour risques | 20 562.00 | 18 000.00 | | 20 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 562.00 | 18 000.00 | | 20 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 572 480.00 | 257 547.00 | | 1 572 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 894 862.00 | 3 020 246.00 | | 2 894 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 057.00 | 3 581.00 | | 2 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 115.00 | 130 238.00 | | 143 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 600.00 | 246 494.00 | | 399 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
EA Autres dettes | 7 105.00 | 3 042.00 | | 7 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 819 520.00 | 3 661 660.00 | | 4 819 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 805 929.00 | 4 847 118.00 | | 5 805 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 817 173.00 | 3 565 277.00 | | 1 817 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 815.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 139 570.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 118 326.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 257 898.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 469.00 | |
FQ Autres produits | | | -488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 435 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 681 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 209 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 086 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 398.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 562.00 | |
GE Autres charges | | | 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 666 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -278 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | 2 789.00 | | 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 350.00 | 2 789.00 | | 30 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 014.00 | 47 302.00 | | 23 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 014.00 | 47 302.00 | | 53 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 664.00 | -44 513.00 | | -22 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 465 556.00 | 3 134 014.00 | | 4 465 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 767 165.00 | 3 028 270.00 | | 4 767 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -301 608.00 | 105 744.00 | | -301 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 899 042.00 | | | 4 899 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 165 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 408 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 206 692.00 | | | 1 206 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 833.00 | | | 88 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 729.00 | 271 399.00 | | 498 729.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 713.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253.00 | 29.00 | | 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 477.00 | 269 656.00 | | 498 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | 2 562.00 | | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | 2 562.00 | | 18 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 562.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 694 652.00 | 944 652.00 | | 2 694 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 115.00 | 143 115.00 | | 143 115.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 761.00 | 126 761.00 | | 126 761.00 |
UX Autres créances clients | 92 607.00 | | | 92 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 572 480.00 | 322 190.00 | 1 104 193.00 | 1 572 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 251.00 | | | 172 251.00 |
VP Divers | 148 466.00 | | | 148 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399 600.00 | 399 600.00 | | 399 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 940.00 | | | 85 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 774.00 | 327 613.00 | 126 761.00 | 453 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 817 463.00 | 1 817 173.00 | 1 104 193.00 | 4 817 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |