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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 259.00 | 252.00 | 10 006.00 | 10 259.00 |
AH Fonds commercial | 3 593 457.00 | | 3 593 457.00 | 3 593 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 206 692.00 | 498 476.00 | 708 215.00 | 1 206 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 633.00 | | 88 633.00 | 88 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 899 041.00 | 498 729.00 | 4 400 312.00 | 4 899 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 821.00 | | 45 821.00 | 45 821.00 |
BZ Autres créances | 265 347.00 | | 265 347.00 | 265 347.00 |
CF Disponibilités | 165 181.00 | | 165 181.00 | 165 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 452.00 | | 70 452.00 | 70 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 803.00 | | 546 803.00 | 546 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 445 845.00 | 498 729.00 | 4 947 115.00 | 5 445 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 783 839.00 | 1 783 839.00 | | 1 783 839.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DH Report à nouveau | -630 687.00 | -237 968.00 | | -630 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 743.00 | -392 718.00 | | 105 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 455.00 | 1 161 711.00 | | 1 267 455.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 546.00 | 350 288.00 | | 257 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 020 246.00 | 2 941 337.00 | | 3 020 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 581.00 | 5 052.00 | | 3 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 238.00 | 190 877.00 | | 130 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 494.00 | 226 571.00 | | 246 494.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 511.00 | 643.00 | | 511.00 |
EA Autres dettes | 3 042.00 | 26 968.00 | | 3 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 661 660.00 | 3 741 740.00 | | 3 661 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 947 115.00 | 4 903 451.00 | | 4 947 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 000 563.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 104 067.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 104 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 131 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 872 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 151.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 933 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 115 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 789.00 | 115 000.00 | | 2 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 302.00 | 45 999.00 | | 47 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 113 672.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 302.00 | 159 671.00 | | 47 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 513.00 | -44 671.00 | | -44 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 134 014.00 | 754 189.00 | | 3 134 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 028 270.00 | 1 146 908.00 | | 3 028 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 744.00 | -392 719.00 | | 105 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 274 768.00 | | | 5 274 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 899 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 206 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 556 180.00 | | | 1 556 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 872.00 | | | 114 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 667.00 | 209 151.00 | 516 312.00 | 805 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | 29.00 | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 667.00 | 209 122.00 | 516 312.00 | 805 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 020 246.00 | 3 020 246.00 | | 3 020 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 238.00 | 130 238.00 | | 130 238.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 732.00 | 151 930.00 | 92 802.00 | 244 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 394 915.00 | | | -1 394 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 453.00 | | | 70 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 255.00 | 381 622.00 | 88 633.00 | 470 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 658 079.00 | 3 565 278.00 | 92 802.00 | 3 658 079.00 |