| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 469.00 | 5 874.00 | 23 596.00 | 29 469.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 464.00 | 580.00 | 17 884.00 | 18 464.00 |
AH Fonds commercial | 3 406 715.00 | | 3 406 715.00 | 3 406 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 274 716.00 | 996 885.00 | 1 277 830.00 | 2 274 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 446.00 | | 95 446.00 | 95 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 824 810.00 | 1 003 339.00 | 4 821 471.00 | 5 824 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 700.00 | | 53 700.00 | 53 700.00 |
BZ Autres créances | 157 816.00 | | 157 816.00 | 157 816.00 |
CF Disponibilités | 154 501.00 | | 154 501.00 | 154 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 048.00 | | 90 048.00 | 90 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 835.00 | | 463 835.00 | 463 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 288 645.00 | 1 003 339.00 | 5 285 306.00 | 6 288 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 783 839.00 | 1 783 839.00 | | 1 783 839.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DH Report à nouveau | -826 552.00 | -524 943.00 | | -826 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -573 469.00 | -301 609.00 | | -573 469.00 |
DL TOTAL (I) | 392 378.00 | 965 847.00 | | 392 378.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 20 562.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 20 562.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 267 304.00 | 1 572 480.00 | | 1 267 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 971 043.00 | 2 694 652.00 | | 2 971 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 683.00 | 2 057.00 | | 3 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 089.00 | 143 115.00 | | 119 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 195.00 | 399 600.00 | | 367 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 511.00 | | |
EA Autres dettes | 134 614.00 | 7 105.00 | | 134 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 862 928.00 | 4 819 520.00 | | 4 862 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 285 306.00 | 5 805 929.00 | | 5 285 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 483 122.00 | 1 817 173.00 | | 2 483 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 024.00 | | | 17 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 254 877.00 | | 3 254 877.00 | 3 254 877.00 |
FG Production vendue services | 36 981.00 | 971 973.00 | 1 008 954.00 | 36 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 291 858.00 | 971 973.00 | 4 263 831.00 | 3 291 858.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 312 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 711 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 167 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 193 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 722.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 933 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -620 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -669 269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 634.00 | 350.00 | | 40 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | 30 000.00 | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390 634.00 | 30 350.00 | | 390 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 633.00 | 23 014.00 | | 36 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258 201.00 | 30 000.00 | | 258 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 834.00 | 53 014.00 | | 294 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 800.00 | -22 664.00 | | 95 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 703 344.00 | 4 465 556.00 | | 4 703 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 276 813.00 | 4 767 165.00 | | 5 276 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -573 469.00 | -301 609.00 | | -573 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 165 465.00 | | 71 966.00 | 6 165 465.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 668.00 | | 5 709.00 | 26 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 671.00 | 95 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 412 621.00 | 5 824 810.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 908.00 | 29 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 186 751.00 | 3 425 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 291.00 | 2 274 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 603 725.00 | | 8 204.00 | 3 603 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 408 310.00 | | 57 697.00 | 2 408 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 761.00 | | 356.00 | 126 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 128.00 | 331 722.00 | 98 511.00 | 770 128.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 713.00 | 4 160.00 | | 1 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282.00 | 298.00 | | 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 133.00 | 327 264.00 | 98 511.00 | 768 133.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 562.00 | 30 000.00 | 20 562.00 | 20 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 562.00 | 30 000.00 | 20 562.00 | 20 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 20 562.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 971 043.00 | 1 221 043.00 | | 2 971 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 089.00 | 119 089.00 | | 119 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 614.00 | 134 614.00 | | 134 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 446.00 | | 95 446.00 | 95 446.00 |
UX Autres créances clients | 53 700.00 | 53 700.00 | | 53 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 024.00 | 17 024.00 | | 17 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 250 280.00 | 624 158.00 | 516 655.00 | 1 250 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 200.00 | | | 322 200.00 |
VP Divers | 157 818.00 | 157 818.00 | | 157 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367 195.00 | 367 195.00 | | 367 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 048.00 | 90 048.00 | | 90 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 011.00 | 301 564.00 | 95 446.00 | 397 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 859 245.00 | 2 483 122.00 | 516 655.00 | 4 859 245.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |