| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 816.00 | 68 353.00 | 3 463.00 | 71 816.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 146.00 | 72 653.00 | 3 493.00 | 76 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 916.00 | | 10 916.00 | 10 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 727.00 | 65 267.00 | 414 461.00 | 479 727.00 |
BZ Autres créances | 199 159.00 | | 199 159.00 | 199 159.00 |
CF Disponibilités | 18 555.00 | | 18 555.00 | 18 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 016.00 | 65 267.00 | 744 749.00 | 810 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 162.00 | 137 920.00 | 748 242.00 | 886 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 105 180.00 | -4 649.00 | | 105 180.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 576 672.00 | 550 009.00 | | 576 672.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 224.00 | -1 950.00 | | 224.00 |
242 Autres charges externes. | 258 369.00 | 298 566.00 | | 258 369.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 173.00 | 15 497.00 | | 2 173.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 388.00 | 167 025.00 | | 143 388.00 |
252 Charges sociales | 34 914.00 | 44 589.00 | | 34 914.00 |
262 Autres charges | 115 695.00 | 3 011.00 | | 115 695.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 597.00 | 239 929.00 | | 305 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 482.00 | 13 463.00 | | 12 482.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 768.00 | | |
294 Charges financières | 1 780.00 | 1 659.00 | | 1 780.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 078.00 | 7 403.00 | | 5 078.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 32.00 | | | 32.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 592.00 | 8 169.00 | | 5 592.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 551 659.00 | 543 491.00 | | 551 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 592.00 | 8 169.00 | | 5 592.00 |
DL TOTAL (I) | 566 052.00 | 560 459.00 | | 566 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 783.00 | 18 881.00 | | 33 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 433.00 | 34 049.00 | | 13 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 389.00 | 11 789.00 | | 11 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 900.00 | | |
EA Autres dettes | 3 115.00 | 1 383.00 | | 3 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 190.00 | 210 862.00 | | 182 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 242.00 | 771 322.00 | | 748 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 146.00 | | 3 900.00 | 76 146.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 900.00 | 76 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 900.00 | 76 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 116.00 | | 3 900.00 | 76 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 356.00 | 1 297.00 | | 71 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 356.00 | 1 297.00 | | 71 356.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 783.00 | 33 783.00 | | 33 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 575.00 | 780 575.00 | | 780 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 190.00 | 182 190.00 | | 182 190.00 |