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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 816.00 | 71 816.00 | | 71 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 146.00 | 76 116.00 | 30.00 | 76 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 546.00 | | 13 546.00 | 13 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 888.00 | 76 836.00 | 191 052.00 | 267 888.00 |
BZ Autres créances | 569 074.00 | | 569 074.00 | 569 074.00 |
CF Disponibilités | 12 272.00 | | 12 272.00 | 12 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 780.00 | 76 836.00 | 785 944.00 | 862 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 926.00 | 152 952.00 | 785 974.00 | 938 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 570 901.00 | 564 780.00 | | 570 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 384.00 | 6 121.00 | | 7 384.00 |
DL TOTAL (I) | 587 085.00 | 579 701.00 | | 587 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 664.00 | 33 406.00 | | 40 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 300.00 | 11 400.00 | | 5 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 394.00 | 176 162.00 | | 79 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 692.00 | 67 913.00 | | 72 692.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | 1 080.00 | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 889.00 | 289 961.00 | | 198 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 974.00 | 869 662.00 | | 785 974.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 466 757.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 466 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 863.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 163.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 163.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 665.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 665.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 498.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 070.00 | 459.00 | | 1 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 560.00 | 515 777.00 | | 468 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 176.00 | 509 656.00 | | 461 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 384.00 | 6 121.00 | | 7 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 146.00 | | | 76 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 116.00 | | | 76 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 253.00 | 863.00 | 76 116.00 | 75 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 253.00 | 863.00 | 76 116.00 | 75 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 394.00 | 79 394.00 | | 79 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 692.00 | 72 692.00 | | 72 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 267 888.00 | 267 888.00 | | 267 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 664.00 | 40 664.00 | | 40 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569 074.00 | 569 074.00 | | 569 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 992.00 | 836 962.00 | 30.00 | 836 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 889.00 | 198 889.00 | | 198 889.00 |