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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 816.00 | 70 953.00 | 863.00 | 71 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 146.00 | 75 253.00 | 893.00 | 76 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 104.00 | | 12 104.00 | 12 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 627.00 | 77 809.00 | 171 818.00 | 249 627.00 |
BZ Autres créances | 648 938.00 | | 648 938.00 | 648 938.00 |
CF Disponibilités | 35 909.00 | | 35 909.00 | 35 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 578.00 | 77 809.00 | 868 769.00 | 946 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 724.00 | 153 062.00 | 869 662.00 | 1 022 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 564 780.00 | 557 252.00 | | 564 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 121.00 | 7 529.00 | | 6 121.00 |
DL TOTAL (I) | 579 701.00 | 573 580.00 | | 579 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 406.00 | 44 623.00 | | 33 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 162.00 | 112 935.00 | | 176 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 913.00 | 100 072.00 | | 67 913.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | 2 880.00 | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 961.00 | 260 510.00 | | 289 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 662.00 | 834 090.00 | | 869 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 504 174.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 504 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 911.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 744.00 | |
GE Autres charges | | | 3 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665.00 | 11 460.00 | | 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 498.00 | -11 460.00 | | 7 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 459.00 | 1 775.00 | | 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 777.00 | 559 480.00 | | 515 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 656.00 | 551 951.00 | | 509 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 121.00 | 7 529.00 | | 6 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 146.00 | | | 76 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 116.00 | | | 76 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 953.00 | 1 300.00 | | 73 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 953.00 | 1 300.00 | | 73 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 162.00 | 176 162.00 | | 176 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 249 627.00 | 249 627.00 | | 249 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 406.00 | 33 406.00 | | 33 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 400.00 | 6 100.00 | 5 300.00 | 11 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
VP Divers | 648 938.00 | 648 938.00 | | 648 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 913.00 | 67 913.00 | | 67 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 595.00 | 898 565.00 | 30.00 | 898 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 961.00 | 284 661.00 | 5 300.00 | 289 961.00 |