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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 816.00 | 71 816.00 | | 71 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 146.00 | 76 116.00 | 30.00 | 76 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 786.00 | | 16 786.00 | 16 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 120.00 | 74 894.00 | 166 226.00 | 241 120.00 |
BZ Autres créances | 496 232.00 | | 496 232.00 | 496 232.00 |
CF Disponibilités | 28 160.00 | | 28 160.00 | 28 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 299.00 | 74 894.00 | 707 405.00 | 782 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 445.00 | 151 010.00 | 707 435.00 | 858 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 578 285.00 | 570 901.00 | | 578 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 605.00 | 7 384.00 | | -7 605.00 |
DL TOTAL (I) | 579 480.00 | 587 085.00 | | 579 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 272.00 | 40 664.00 | | 41 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 324.00 | 79 394.00 | | 14 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 359.00 | 72 692.00 | | 72 359.00 |
EA Autres dettes | | 840.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 127 955.00 | 198 889.00 | | 127 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 435.00 | 785 974.00 | | 707 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 281 195.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 281 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 123.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | | | -190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 070.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 516.00 | 468 560.00 | | 283 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 121.00 | 461 176.00 | | 291 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 605.00 | 7 384.00 | | -7 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 146.00 | | | 76 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 116.00 | | | 76 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 116.00 | | | 76 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 116.00 | | | 76 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 359.00 | 72 359.00 | | 72 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 241 120.00 | 241 120.00 | | 241 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 272.00 | 41 272.00 | | 41 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496 232.00 | 496 232.00 | | 496 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 382.00 | 737 352.00 | 30.00 | 737 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 955.00 | 127 955.00 | | 127 955.00 |