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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AP Constructions | 893 782.00 | 193 782.00 | 700 000.00 | 893 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 950.00 | 38 786.00 | 40 165.00 | 78 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 869 978.00 | 332 580.00 | 537 398.00 | 869 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 986.00 | | 33 986.00 | 33 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 939 194.00 | 574 288.00 | 1 364 906.00 | 1 939 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 596.00 | 42 894.00 | 441 701.00 | 484 596.00 |
CF Disponibilités | 12 703.00 | | 12 703.00 | 12 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 755.00 | | 210 755.00 | 210 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 715.00 | 42 894.00 | 1 032 821.00 | 1 075 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 014 909.00 | 617 182.00 | 2 397 727.00 | 3 014 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 519 580.00 | 519 580.00 | | 519 580.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 703 553.00 | 1 237 653.00 | | 1 703 553.00 |
DH Report à nouveau | -2 125 223.00 | -2 217 681.00 | | -2 125 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 744.00 | 92 458.00 | | 41 744.00 |
DL TOTAL (I) | 139 654.00 | -367 990.00 | | 139 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 025.00 | 514 727.00 | | 320 025.00 |
EA Autres dettes | 1 373 249.00 | 1 441 352.00 | | 1 373 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 258 073.00 | 2 481 674.00 | | 2 258 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 397 727.00 | 2 113 684.00 | | 2 397 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 090 396.00 | | 5 090 396.00 | 5 090 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 090 396.00 | | 5 090 396.00 | 5 090 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 146 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 315 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 219 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 067 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 894.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 035 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 10 600.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 10 600.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 322.00 | 15 625.00 | | 43 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 754.00 | 15 625.00 | | 44 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 754.00 | -5 025.00 | | -40 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 150 262.00 | 6 585 287.00 | | 5 150 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 108 518.00 | 6 492 829.00 | | 5 108 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 744.00 | 92 458.00 | | 41 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 025.00 | 320 025.00 | | 320 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 373 249.00 | 203 951.00 | 584 649.00 | 1 373 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 999.00 | 1 063 012.00 | 33 986.00 | 1 096 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 258 073.00 | 1 088 775.00 | 584 649.00 | 2 258 073.00 |