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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | 2 399.00 | 962.00 | 1 437.00 | 2 399.00 |
AP Constructions | 938 907.00 | 231 746.00 | 707 161.00 | 938 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 847.00 | 44 149.00 | 25 698.00 | 69 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 157 220.00 | 507 578.00 | 649 642.00 | 1 157 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 991.00 | | 62 991.00 | 62 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 293 116.00 | 792 677.00 | 1 500 439.00 | 2 293 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 456.00 | 42 894.00 | 445 561.00 | 488 456.00 |
BZ Autres créances | 506 040.00 | | 506 040.00 | 506 040.00 |
CF Disponibilités | 16 920.00 | | 16 920.00 | 16 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207 065.00 | | 207 065.00 | 207 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 481.00 | 42 894.00 | 1 175 587.00 | 1 218 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 511 597.00 | 835 572.00 | 2 676 025.00 | 3 511 597.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 519 580.00 | 519 580.00 | | 519 580.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 810 432.00 | 1 703 553.00 | | 1 810 432.00 |
DH Report à nouveau | -2 083 479.00 | -2 125 223.00 | | -2 083 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 911.00 | 41 744.00 | | -133 911.00 |
DL TOTAL (I) | 112 622.00 | 139 654.00 | | 112 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 228.00 | 84 544.00 | | 23 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 589.00 | 320 025.00 | | 442 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 764 722.00 | 480 255.00 | | 764 722.00 |
EA Autres dettes | 1 332 864.00 | 1 373 249.00 | | 1 332 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 563 403.00 | 2 258 073.00 | | 2 563 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 676 025.00 | 2 397 727.00 | | 2 676 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 939 194.00 | | | 1 939 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 293 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 168 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 843 609.00 | | | 1 843 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 986.00 | | | 33 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 288.00 | 229 765.00 | 11 376.00 | 574 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 046.00 | 229 765.00 | 11 376.00 | 566 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 589.00 | 442 589.00 | | 442 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 332 864.00 | 164 609.00 | 584 128.00 | 1 332 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 991.00 | | | 62 991.00 |
UX Autres créances clients | 488 456.00 | | | 488 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 228.00 | 23 228.00 | | 23 228.00 |
VP Divers | 506 040.00 | | | 506 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764 722.00 | 764 722.00 | | 764 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 065.00 | | | 207 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 264 552.00 | 1 201 560.00 | 62 991.00 | 1 264 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 563 403.00 | 1 395 148.00 | 584 128.00 | 2 563 403.00 |