| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | 2 399.00 | 2 288.00 | 110.00 | 2 399.00 |
AP Constructions | 1 258 404.00 | 448 659.00 | 809 745.00 | 1 258 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 197.00 | 74 020.00 | 36 178.00 | 110 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 665 012.00 | 1 035 148.00 | 629 864.00 | 1 665 012.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 73 202.00 | | 73 201.00 | 73 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 170 966.00 | 1 568 357.00 | 1 602 610.00 | 3 170 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 187.00 | | 100 187.00 | 100 187.00 |
BZ Autres créances | 1 168 720.00 | 91 687.00 | 1 077 033.00 | 1 168 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 17 615.00 | | 17 615.00 | 17 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 897.00 | | 131 897.00 | 131 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 419.00 | 91 687.00 | 1 326 732.00 | 1 418 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 589 385.00 | 1 660 044.00 | 2 929 341.00 | 4 589 385.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 519 580.00 | 519 580.00 | | 519 580.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 058 196.00 | 2 816 196.00 | | 3 058 196.00 |
DH Report à nouveau | -3 001 468.00 | -2 743 602.00 | | -3 001 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 852.00 | -257 866.00 | | 40 852.00 |
DL TOTAL (I) | 617 160.00 | 334 308.00 | | 617 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 307.00 | 190 254.00 | | 156 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 901.00 | 421 768.00 | | 599 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 785 597.00 | 1 061 656.00 | | 785 597.00 |
EA Autres dettes | 735 575.00 | 900 353.00 | | 735 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 312 180.00 | 2 608 832.00 | | 2 312 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 929 341.00 | 2 943 139.00 | | 2 929 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 859.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 332 297.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 338 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 359 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 781 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 359 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 451 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 793.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 307 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39 245.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 500.00 | 31 600.00 | | 64 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 500.00 | 70 845.00 | | 64 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 341.00 | 55 399.00 | | 17 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 736.00 | 64 206.00 | | 56 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 077.00 | 119 605.00 | | 74 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 577.00 | -48 760.00 | | -9 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 423 868.00 | 6 349 193.00 | | 7 423 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 383 016.00 | 6 607 059.00 | | 7 383 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 852.00 | -257 866.00 | | 40 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000 869.00 | | 305 979.00 | 3 000 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 883.00 | 3 170 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 883.00 | 3 036 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 599.00 | | | 61 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 867 685.00 | | 304 209.00 | 2 867 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 585.00 | | 1 770.00 | 71 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 330 334.00 | 315 399.00 | 77 376.00 | 1 330 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 322 092.00 | 315 399.00 | 77 376.00 | 1 322 092.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 894.00 | 48 793.00 | | 42 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 894.00 | 48 793.00 | | 42 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 894.00 | 48 793.00 | | 42 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 793.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 901.00 | 599 901.00 | | 599 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770 375.00 | 186 584.00 | 583 791.00 | 770 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 202.00 | | 73 202.00 | 73 202.00 |
UX Autres créances clients | 714 909.00 | 714 909.00 | | 714 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 307.00 | 156 307.00 | | 156 307.00 |
VP Divers | 453 811.00 | 453 811.00 | | 453 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785 597.00 | 785 597.00 | | 785 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 897.00 | 131 897.00 | | 131 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 373 819.00 | 1 300 616.00 | 73 202.00 | 1 373 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 312 180.00 | 1 728 390.00 | 583 791.00 | 2 312 180.00 |