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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | 2 398.00 | 1 261.00 | 1 136.00 | 2 398.00 |
AP Constructions | 938 907.00 | 271 486.00 | 667 420.00 | 938 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 010.00 | 52 515.00 | 25 495.00 | 78 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 219 105.00 | 655 236.00 | 563 868.00 | 1 219 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 434.00 | | 70 434.00 | 70 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 370 607.00 | 988 742.00 | 1 381 865.00 | 2 370 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 825.00 | | 93 825.00 | 93 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 387.00 | 42 894.00 | 433 493.00 | 476 387.00 |
BZ Autres créances | 612 857.00 | | 612 857.00 | 612 857.00 |
CF Disponibilités | 49 600.00 | | 49 600.00 | 49 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 357.00 | | 133 357.00 | 133 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 027.00 | 42 894.00 | 1 323 133.00 | 1 366 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 736 635.00 | 1 031 636.00 | 2 704 998.00 | 3 736 635.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 519 580.00 | 519 580.00 | | 519 580.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 953 898.00 | 1 810 432.00 | | 1 953 898.00 |
DH Report à nouveau | -2 217 389.00 | -2 083 479.00 | | -2 217 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 745.00 | -133 911.00 | | -271 745.00 |
DL TOTAL (I) | -15 656.00 | 112 622.00 | | -15 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 824.00 | 23 228.00 | | 217 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 945.00 | 442 589.00 | | 404 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 871 162.00 | 764 722.00 | | 871 162.00 |
EA Autres dettes | 1 216 153.00 | 1 332 864.00 | | 1 216 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 720 655.00 | 2 563 403.00 | | 2 720 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 704 998.00 | 2 676 025.00 | | 2 704 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 618 777.00 | | | 1 618 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217 824.00 | | | 217 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 293 116.00 | | | 2 293 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 370 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 238 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 168 373.00 | | | 2 168 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 144.00 | | | 63 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 677.00 | 238 658.00 | 42 592.00 | 792 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 436.00 | 238 658.00 | 42 592.00 | 784 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 946.00 | 404 946.00 | | 404 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 226 723.00 | 124 845.00 | 809 813.00 | 1 226 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 434.00 | | 70 434.00 | 70 434.00 |
UX Autres créances clients | 476 387.00 | 476 387.00 | | 476 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 824.00 | 217 824.00 | | 217 824.00 |
VP Divers | 612 857.00 | 612 857.00 | | 612 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871 163.00 | 871 163.00 | | 871 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 358.00 | 133 358.00 | | 133 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 037.00 | 1 222 603.00 | 70 434.00 | 1 293 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 720 655.00 | 1 618 778.00 | 809 813.00 | 2 720 655.00 |