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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 000.00 | 61 481.00 | 519.00 | 62 000.00 |
AP Constructions | 118 965.00 | 89 009.00 | 29 957.00 | 118 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 093.00 | 355 526.00 | 4 566.00 | 360 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 160 184.00 | 992 505.00 | 167 679.00 | 1 160 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 235.00 | | 77 235.00 | 77 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 778 477.00 | 1 498 521.00 | 279 956.00 | 1 778 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 908.00 | | 73 908.00 | 73 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 495 065.00 | 252 302.00 | 1 242 763.00 | 1 495 065.00 |
BZ Autres créances | 640 915.00 | | 640 915.00 | 640 915.00 |
CF Disponibilités | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 515.00 | | 34 515.00 | 34 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 245 256.00 | 252 302.00 | 1 992 954.00 | 2 245 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 023 733.00 | 1 750 823.00 | 2 272 910.00 | 4 023 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 600.00 | | | 75 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 618.00 | | | 122 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
DH Report à nouveau | 34 166.00 | | | 34 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 866.00 | | | 159 866.00 |
DL TOTAL (I) | 399 809.00 | | | 399 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 027.00 | | | 458 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 114.00 | | | 604 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 734 203.00 | | | 734 203.00 |
EA Autres dettes | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 532.00 | | | 71 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 873 101.00 | | | 1 873 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 910.00 | | | 2 272 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 867 814.00 | | | 1 867 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 425 860.00 | | | 425 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 053.00 | | 169 053.00 | 169 053.00 |
FG Production vendue services | 6 966 575.00 | | 6 966 575.00 | 6 966 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 135 628.00 | | 7 135 628.00 | 7 135 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 162 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 688 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 883 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 711 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 096.00 | |
GE Autres charges | | | 152 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 932 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 943.00 | | | 22 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 476.00 | | | 51 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 162 955.00 | | | 7 162 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 003 089.00 | | | 7 003 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 866.00 | | | 159 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 454 863.00 | | | 454 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 694 646.00 | | 83 831.00 | 1 694 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 778 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 639 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 322.00 | | 678.00 | 61 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 580 950.00 | | 58 292.00 | 1 580 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 374.00 | | 24 861.00 | 52 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 346 122.00 | 152 400.00 | | 1 346 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 756.00 | 725.00 | | 60 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 285 366.00 | 151 675.00 | | 1 285 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 213 951.00 | 39 096.00 | 745.00 | 213 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 951.00 | 39 096.00 | 745.00 | 213 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 951.00 | 39 096.00 | 745.00 | 213 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 096.00 | 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 114.00 | 604 114.00 | | 604 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 993.00 | 178 993.00 | | 178 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 665.00 | 233 665.00 | | 233 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 532.00 | 71 532.00 | | 71 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 235.00 | 11.00 | | 77 235.00 |
UX Autres créances clients | 1 183 537.00 | | | 1 183 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 311 528.00 | | | 311 528.00 |
VB T. V. A. | 73 524.00 | | | 73 524.00 |
VC Groupe et associés | 534 648.00 | | | 534 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 250.00 | 447 964.00 | 5 287.00 | 453 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 396.00 | | | 64 396.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 909.00 | | | 29 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 107.00 | 22 107.00 | | 22 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 515.00 | | | 34 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 247 730.00 | 2 170 495.00 | 77 235.00 | 2 247 730.00 |
VW T.V.A. | 299 438.00 | 299 438.00 | | 299 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 873 101.00 | 1 867 814.00 | 5 287.00 | 1 873 101.00 |