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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 084.00 | 57 160.00 | 6 924.00 | 64 084.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 781.00 | | 55 781.00 | 55 781.00 |
AP Constructions | 122 050.00 | 119 930.00 | 2 119.00 | 122 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 726.00 | 140 559.00 | 8 166.00 | 148 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 347 059.00 | 995 502.00 | 351 556.00 | 1 347 059.00 |
AV Immobilisations en cours | 172 778.00 | | 172 778.00 | 172 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 744.00 | | 65 744.00 | 65 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 978 726.00 | 1 313 153.00 | 665 573.00 | 1 978 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 935.00 | | 75 935.00 | 75 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 372.00 | | 30 372.00 | 30 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 206 208.00 | 117 848.00 | 3 088 359.00 | 3 206 208.00 |
BZ Autres créances | 882 565.00 | | 882 565.00 | 882 565.00 |
CF Disponibilités | 130 362.00 | | 130 362.00 | 130 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 800.00 | | 108 800.00 | 108 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 434 245.00 | 117 848.00 | 4 316 396.00 | 4 434 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 412 972.00 | 1 431 002.00 | 4 981 970.00 | 6 412 972.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 600.00 | 75 600.00 | | 75 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 617.00 | 122 617.00 | | 122 617.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
DH Report à nouveau | 492 042.00 | 258 006.00 | | 492 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 169.00 | 634 036.00 | | 390 169.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 989.00 | 1 097 819.00 | | 1 087 989.00 |
DP Provisions pour risques | | 37 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 37 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 445.00 | 30 151.00 | | 36 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 305.00 | | | 122 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 024 945.00 | 1 018 092.00 | | 2 024 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 300 029.00 | 774 301.00 | | 1 300 029.00 |
EA Autres dettes | 178 113.00 | 75 179.00 | | 178 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232 141.00 | 223 323.00 | | 232 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 893 980.00 | 2 121 049.00 | | 3 893 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 981 970.00 | 3 256 668.00 | | 4 981 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 892 421.00 | 2 116 499.00 | | 3 892 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 249.00 | 20 955.00 | | 28 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 967 997.00 | | 1 449 554.00 | 1 967 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 847.00 | 68 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 438 824.00 | 1 978 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 431 977.00 | 1 790 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 420.00 | | 64 446.00 | 55 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 845 554.00 | | 1 377 038.00 | 1 845 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 021.00 | | 8 070.00 | 67 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 257 495.00 | 214 715.00 | 159 058.00 | 1 257 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 498.00 | 4 661.00 | | 52 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 204 996.00 | 210 053.00 | 159 058.00 | 1 204 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
6T Sur comptes clients | 119 305.00 | 5 625.00 | 7 081.00 | 119 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 305.00 | 5 625.00 | 7 081.00 | 119 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 105.00 | 5 625.00 | 44 881.00 | 157 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 625.00 | 44 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 024 945.00 | 2 024 945.00 | | 2 024 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 591.00 | 230 591.00 | | 230 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 844.00 | 273 844.00 | | 273 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 113.00 | 178 113.00 | | 178 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 232 141.00 | 232 141.00 | | 232 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 744.00 | | 65 744.00 | 65 744.00 |
UX Autres créances clients | 3 065 489.00 | 3 065 489.00 | | 3 065 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 719.00 | 140 719.00 | | 140 719.00 |
VB T. V. A. | 308 666.00 | 308 666.00 | | 308 666.00 |
VC Groupe et associés | 463 426.00 | 463 426.00 | | 463 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 799.00 | 31 240.00 | 1 559.00 | 32 799.00 |
VI Groupe et associés | 122 305.00 | 122 305.00 | | 122 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 567.00 | 42 567.00 | | 42 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 243.00 | 158 243.00 | | 158 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 648.00 | 58 648.00 | | 58 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 800.00 | 108 800.00 | | 108 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 263 319.00 | 4 197 574.00 | 65 744.00 | 4 263 319.00 |
VW T.V.A. | 637 350.00 | 637 350.00 | | 637 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 893 980.00 | 3 892 421.00 | 1 559.00 | 3 893 980.00 |