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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 041.00 | 78 836.00 | 20 205.00 | 99 041.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 076.00 | | 73 076.00 | 73 076.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 271.00 | 144 352.00 | 4 919.00 | 149 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 005 443.00 | 1 150 609.00 | 854 834.00 | 2 005 443.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 71 371.00 | | 71 371.00 | 71 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 400 702.00 | 1 373 797.00 | 1 026 905.00 | 2 400 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 076.00 | | 63 076.00 | 63 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163 130.00 | | 163 130.00 | 163 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 547 800.00 | 129 237.00 | 2 418 563.00 | 2 547 800.00 |
BZ Autres créances | 1 268 370.00 | | 1 268 370.00 | 1 268 370.00 |
CF Disponibilités | 42 093.00 | | 42 093.00 | 42 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 472.00 | | 185 472.00 | 185 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 269 941.00 | 129 237.00 | 4 140 704.00 | 4 269 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 670 643.00 | 1 503 034.00 | 5 167 609.00 | 6 670 643.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 600.00 | 75 600.00 | | 75 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 618.00 | 122 618.00 | | 122 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
DH Report à nouveau | 532 212.00 | 492 042.00 | | 532 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -530 216.00 | 390 169.00 | | -530 216.00 |
DL TOTAL (I) | 207 773.00 | 1 087 989.00 | | 207 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 769.00 | 36 445.00 | | 683 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 303.00 | 122 305.00 | | 60 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 546 620.00 | 2 024 945.00 | | 2 546 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 284 079.00 | 1 300 029.00 | | 1 284 079.00 |
EA Autres dettes | 170 379.00 | 178 114.00 | | 170 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214 685.00 | 232 141.00 | | 214 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 959 836.00 | 3 893 981.00 | | 4 959 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 167 609.00 | 4 981 970.00 | | 5 167 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 441 256.00 | 3 892 422.00 | | 4 441 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 978 726.00 | | 1 194 192.00 | 1 978 726.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 624.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 624.00 | 73 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 772 216.00 | 2 400 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 312 334.00 | 172 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 450 259.00 | 2 154 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 867.00 | | 364 584.00 | 119 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 790 615.00 | | 814 358.00 | 1 790 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 245.00 | | 15 250.00 | 68 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 313 153.00 | 311 923.00 | 251 279.00 | 1 313 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 161.00 | 21 676.00 | | 57 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 255 992.00 | 290 247.00 | 251 279.00 | 1 255 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 117 849.00 | 17 013.00 | 5 625.00 | 117 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 849.00 | 17 013.00 | 5 625.00 | 117 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 849.00 | 17 013.00 | 5 625.00 | 117 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 013.00 | 5 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 546 621.00 | 2 546 621.00 | | 2 546 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 365.00 | 302 365.00 | | 302 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 308.00 | 333 308.00 | | 333 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 379.00 | 170 379.00 | | 170 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 214 685.00 | 214 685.00 | | 214 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 371.00 | | 71 371.00 | 71 371.00 |
UX Autres créances clients | 2 370 615.00 | 2 370 615.00 | | 2 370 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 185.00 | 177 185.00 | | 177 185.00 |
VB T. V. A. | 508 061.00 | 508 061.00 | | 508 061.00 |
VC Groupe et associés | 584 272.00 | 584 272.00 | | 584 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 492.00 | 162 913.00 | 234 505.00 | 681 492.00 |
VI Groupe et associés | 60 303.00 | 60 303.00 | | 60 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 871.00 | | | 27 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 636.00 | 97 636.00 | | 97 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 327.00 | 171 327.00 | | 171 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 472.00 | 185 472.00 | | 185 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 073 012.00 | 4 001 641.00 | 71 371.00 | 4 073 012.00 |
VW T.V.A. | 550 770.00 | 550 770.00 | | 550 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 959 836.00 | 4 441 256.00 | 234 505.00 | 4 959 836.00 |