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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 420.00 | 52 498.00 | 2 921.00 | 55 420.00 |
AP Constructions | 122 050.00 | 118 913.00 | 3 136.00 | 122 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 326.00 | 231 399.00 | 7 926.00 | 239 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 484 177.00 | 854 683.00 | 629 493.00 | 1 484 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 521.00 | | 64 521.00 | 64 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 967 997.00 | 1 257 495.00 | 710 501.00 | 1 967 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 480.00 | | 57 480.00 | 57 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 732 954.00 | 119 305.00 | 1 613 648.00 | 1 732 954.00 |
BZ Autres créances | 536 515.00 | | 536 515.00 | 536 515.00 |
CF Disponibilités | 161 659.00 | | 161 659.00 | 161 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 863.00 | | 176 863.00 | 176 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 665 473.00 | 119 305.00 | 2 546 167.00 | 2 665 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 633 470.00 | 1 376 801.00 | 3 256 668.00 | 4 633 470.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 600.00 | 75 600.00 | | 75 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 617.00 | 122 617.00 | | 122 617.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
DH Report à nouveau | 258 006.00 | 44 031.00 | | 258 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 036.00 | 613 974.00 | | 634 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 819.00 | 863 783.00 | | 1 097 819.00 |
DP Provisions pour risques | 37 800.00 | 30 000.00 | | 37 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 800.00 | 30 000.00 | | 37 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 151.00 | 428 582.00 | | 30 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 42 982.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 092.00 | 558 651.00 | | 1 018 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 774 301.00 | 722 798.00 | | 774 301.00 |
EA Autres dettes | 75 179.00 | 1 582.00 | | 75 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 323.00 | 122 187.00 | | 223 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 121 049.00 | 1 876 783.00 | | 2 121 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 256 668.00 | 2 770 567.00 | | 3 256 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 116 499.00 | 1 876 784.00 | | 2 116 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 955.00 | 420 486.00 | | 20 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 401 345.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 633 196.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 034 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 257 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 585 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 365 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 917 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 568.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 669.00 | |
GE Autres charges | | | 213 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 674 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 583 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 536.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 393 896.00 | 84 293.00 | | 393 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 393 896.00 | 84 293.00 | | 393 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 221.00 | | | 41 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 593.00 | | | 44 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 349 303.00 | 84 293.00 | | 349 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 112.00 | 297 750.00 | | 289 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 651 341.00 | 8 077 635.00 | | 9 651 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 017 305.00 | 7 463 660.00 | | 9 017 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 634 036.00 | 613 974.00 | | 634 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 702 756.00 | | 586 274.00 | 1 702 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 299.00 | 67 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 321 033.00 | 1 967 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 296 733.00 | 1 845 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 469.00 | | 4 951.00 | 50 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 592 794.00 | | 549 493.00 | 1 592 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 491.00 | | 31 829.00 | 59 491.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 407 289.00 | 143 568.00 | 293 362.00 | 1 407 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 952.00 | 2 546.00 | | 49 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 357 336.00 | 141 022.00 | 293 362.00 | 1 357 336.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 7 800.00 | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 271 097.00 | 22 669.00 | 174 461.00 | 271 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 097.00 | 22 669.00 | 174 461.00 | 271 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 097.00 | 30 469.00 | 174 461.00 | 301 097.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 469.00 | 174 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 64 521.00 | | | 64 521.00 |
UX Autres créances clients | 1 592 926.00 | | | 1 592 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 028.00 | | | 140 028.00 |
VB T. V. A. | 139 215.00 | | | 139 215.00 |
VC Groupe et associés | 326 581.00 | | | 326 581.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 585.00 | | | 40 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 132.00 | | | 30 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 863.00 | | | 176 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 510 855.00 | 2 446 333.00 | 64 521.00 | 2 510 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 39.00 | | 43.00 |