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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 485.00 | 11 170.00 | 2 315.00 | 13 485.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 103 374.00 | 64 331.00 | 39 042.00 | 103 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 769.00 | 51 974.00 | 20 794.00 | 72 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 696.00 | 160 501.00 | 11 194.00 | 171 696.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 365.00 | 287 978.00 | 107 387.00 | 395 365.00 |
BT Marchandises | 406 421.00 | 1 122.00 | 405 298.00 | 406 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 084.00 | | 38 084.00 | 38 084.00 |
BZ Autres créances | 96 867.00 | | 96 867.00 | 96 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 852.00 | | 253 852.00 | 253 852.00 |
CF Disponibilités | 495 482.00 | | 495 482.00 | 495 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 067.00 | | 7 067.00 | 7 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 776.00 | 1 122.00 | 1 296 653.00 | 1 297 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 141.00 | 289 101.00 | 1 404 040.00 | 1 693 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 800.00 | | | 38 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 200.00 | | | 88 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
DG Autres réserves | 716 265.00 | | | 716 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 380.00 | | | 117 380.00 |
DL TOTAL (I) | 964 525.00 | | | 964 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 177.00 | | | 88 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 622.00 | | | 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 390.00 | | | 288 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 201.00 | | | 49 201.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 515.00 | | | 439 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 040.00 | | | 1 404 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 602.00 | | | 434 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 786 339.00 | | 1 786 339.00 | 1 786 339.00 |
FG Production vendue services | 7 703.00 | | 7 703.00 | 7 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 794 042.00 | | 1 794 042.00 | 1 794 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 799 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 976 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 122.00 | |
GE Autres charges | | | 2 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 628 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 453.00 | | | 453.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 550.00 | | | 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 044.00 | | | 53 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 801 428.00 | | | 1 801 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 684 048.00 | | | 1 684 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 380.00 | | | 117 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 241.00 | | | 376 241.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 151.00 | | | 333 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 837.00 | 23 141.00 | | 264 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 090.00 | 80.00 | | 11 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 747.00 | 23 061.00 | | 253 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 391.00 | 288 391.00 | | 288 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 201.00 | 49 201.00 | | 49 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 399.00 | 88 399.00 | | 88 399.00 |
UX Autres créances clients | 96 868.00 | | | 96 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 901.00 | 8 611.00 | 4 290.00 | 12 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 912.00 | | | 11 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 020.00 | 142 020.00 | | 142 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 893.00 | 434 603.00 | 4 290.00 | 438 893.00 |