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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 182.00 | 11 278.00 | 904.00 | 12 182.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 114 626.00 | 95 325.00 | 19 301.00 | 114 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 817.00 | 50 817.00 | | 50 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 206.00 | 166 858.00 | 35 348.00 | 202 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 830.00 | 324 278.00 | 87 552.00 | 411 830.00 |
BT Marchandises | 463 226.00 | | 463 226.00 | 463 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 137.00 | 5 479.00 | 236 658.00 | 242 137.00 |
BZ Autres créances | 566 491.00 | | 566 491.00 | 566 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315 266.00 | | 315 266.00 | 315 266.00 |
CF Disponibilités | 348 789.00 | | 348 789.00 | 348 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 935 910.00 | 5 479.00 | 1 930 431.00 | 1 935 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 740.00 | 329 757.00 | 2 017 983.00 | 2 347 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 800.00 | 38 800.00 | | 38 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 200.00 | 88 200.00 | | 88 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
DG Autres réserves | 825 332.00 | 825 332.00 | | 825 332.00 |
DH Report à nouveau | 150 203.00 | 150 203.00 | | 150 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 144.00 | 125 248.00 | | 188 144.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 559.00 | 1 231 662.00 | | 1 294 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 490.00 | 172 321.00 | | 174 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 340.00 | 1 581.00 | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 176.00 | 360 860.00 | | 423 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 433.00 | 112 806.00 | | 119 433.00 |
EA Autres dettes | 5 984.00 | 3 925.00 | | 5 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 423.00 | 651 494.00 | | 723 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 983.00 | 1 883 156.00 | | 2 017 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 284 639.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 816.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 286 454.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -415.00 | |
FQ Autres produits | | | 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 295 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 379 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 056.00 | |
GE Autres charges | | | 1 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 039 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 799.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 333.00 | 3 799.00 | | 4 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -574.00 | 3 799.00 | | -574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 733.00 | 51 979.00 | | 72 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 307 016.00 | 2 021 045.00 | | 2 307 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 118 872.00 | 1 895 797.00 | | 2 118 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 144.00 | 125 248.00 | | 188 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 067.00 | 5 134.00 | | 8 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 136.00 | | 22 390.00 | 403 136.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 696.00 | 411 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 696.00 | 367 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 682.00 | | 500.00 | 43 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 455.00 | | 21 890.00 | 359 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 247.00 | 16 727.00 | 13 696.00 | 321 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 768.00 | 510.00 | | 10 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 480.00 | 16 217.00 | 13 696.00 | 310 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 176.00 | 423 176.00 | | 423 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 474.00 | 180 474.00 | | 180 474.00 |
UX Autres créances clients | 242 137.00 | 242 137.00 | | 242 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 433.00 | 119 433.00 | | 119 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566 491.00 | 566 491.00 | | 566 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 629.00 | 808 629.00 | | 808 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 083.00 | 723 083.00 | | 723 083.00 |