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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 682.00 | 10 768.00 | 914.00 | 11 682.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 116 494.00 | 90 415.00 | 26 079.00 | 116 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 319.00 | 51 319.00 | | 51 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 641.00 | 168 745.00 | 22 896.00 | 191 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 136.00 | 321 247.00 | 81 889.00 | 403 136.00 |
BT Marchandises | 456 276.00 | | 456 276.00 | 456 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 613.00 | 3 423.00 | 156 190.00 | 159 613.00 |
BZ Autres créances | 616 174.00 | | 616 174.00 | 616 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 313 690.00 | | 313 690.00 | 313 690.00 |
CF Disponibilités | 258 297.00 | | 258 297.00 | 258 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 804 690.00 | 3 423.00 | 1 801 267.00 | 1 804 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 826.00 | 324 670.00 | 1 883 156.00 | 2 207 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 800.00 | 38 800.00 | | 38 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 200.00 | 88 200.00 | | 88 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
DG Autres réserves | 825 332.00 | 825 332.00 | | 825 332.00 |
DH Report à nouveau | 150 203.00 | 150 203.00 | | 150 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 248.00 | 108 802.00 | | 125 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 662.00 | 1 215 217.00 | | 1 231 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 321.00 | 170 359.00 | | 172 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 581.00 | 901.00 | | 1 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 860.00 | 374 393.00 | | 360 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 806.00 | 72 046.00 | | 112 806.00 |
EA Autres dettes | 3 925.00 | 799.00 | | 3 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 494.00 | 618 499.00 | | 651 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 156.00 | 1 833 716.00 | | 1 883 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 999 881.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 446.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 002 327.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 007 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 173 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 063.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 303.00 | |
GE Autres charges | | | 2 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 841 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 799.00 | -135.00 | | 3 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 979.00 | 41 065.00 | | 51 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 021 045.00 | 1 949 625.00 | | 2 021 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 895 796.00 | 1 840 822.00 | | 1 895 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 248.00 | 108 802.00 | | 125 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 925.00 | | 21 211.00 | 381 925.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 485.00 | | 1 197.00 | 42 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 440.00 | | 20 015.00 | 339 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 367.00 | 16 880.00 | | 304 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 485.00 | 283.00 | | 10 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 882.00 | 16 598.00 | | 293 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 860.00 | 360 860.00 | | 360 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 806.00 | 112 806.00 | | 112 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
UX Autres créances clients | 159 613.00 | 159 613.00 | | 159 613.00 |
VI Groupe et associés | 172 321.00 | 172 321.00 | | 172 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616 173.00 | 616 173.00 | | 616 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 426.00 | 776 426.00 | | 776 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 912.00 | 649 912.00 | | 649 912.00 |